קריביאן יוטיליטיז (CUPUF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 1.19 | 0.57 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 1.10 | 0.53 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 1.22 | 0.60 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.56 | 4.59 | 1.02 | 2.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -397.56M | -397.56M | -368.73M | -376.83M | -334.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.23 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 2.16 | 2.40 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.71 | 3.64 | 1.01 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.11 | 9.11 | 6.92 | 5.95 | 6.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.97 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.97 | 9.97 | 10.59 | 10.75 | 10.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | 4.05 | 4.09 | 4.54 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.65% | 40.65% | 35.92% | 34.37% | 33.82% |
| שיעור EBIT | 18.39% | 18.39% | 16.53% | 15.71% | 14.20% |
| שיעור EBITDA | 36.06% | 36.06% | 31.99% | 30.33% | 28.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.62% | 15.62% | 13.79% | 13.38% | 12.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.68% | 16.68% | 14.54% | 13.46% | 12.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.68% | 16.68% | 14.54% | 13.46% | 12.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.68% | 16.68% | 14.54% | 13.46% | 12.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.80% | 106.80% | 105.43% | 100.63% | 103.46% |
| תשואה על הנכסים | 5.39% | 5.39% | 5.02% | 4.97% | 4.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.76% | 11.50% | 10.85% | 11.90% | 10.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 5.73% | 5.22% | 5.96% | 4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.33% | 5.33% | 5.06% | 5.29% | 4.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 5.42% | 5.04% | 5.00% | 4.59% |
| תשואת רווחים | 7.74% | 8.20% | 7.88% | 9.39% | 7.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.97 | 11.97 | 12.04 | 10.37 | 12.36 |
| מחזור זכאים | 6.20 | 6.20 | 6.73 | 5.57 | 38.68 |
| מחזור מלאי | 38.54 | 38.54 | 29.17 | 33.13 | 22.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.14 | -25.97 | -13.56 | -11.26 | 135.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.89 | -18.89 | -11.40 | -19.34 | 36.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.48 | 30.48 | 30.32 | 35.20 | 29.54 |
| ימי מלאי | 9.47 | 9.47 | 12.51 | 11.02 | 16.40 |
| ימי אשראי מספקים | 58.84 | 58.84 | 54.24 | 65.56 | 9.44 |
| מחזור תפעולי | 39.95 | 39.95 | 42.83 | 46.22 | 45.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 2.03 | 2.36 | 2.14 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.25 | -0.55 | -1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 2.13 | 2.61 | 2.69 | 2.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.11 | -0.26 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.70% | -0.74% | -1.81% | -5.04% | -9.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.93 | 12.20 | 12.69 | 10.65 | 13.37 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 2.03 | 1.84 | 1.43 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.40 | 1.38 | 1.27 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -143.94 | -134.85 | -55.32 | -19.83 | -10.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.15 | 6.75 | 5.92 | 5.10 | 7.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.09 | 6.59 | 1.59 | 3.44 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.40 | 1.38 | 1.27 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 10.06 | 9.69 | 9.86 | 9.27 | 10.32 |
| שווי חברה | 1.03B | 992.09M | 926.38M | 807.54M | 794.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.06 | 9.69 | 9.86 | 9.27 | 10.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.63 | 3.49 | 3.15 | 2.81 | 2.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -240.64 | -231.58 | -94.59 | -38.88 | -19.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04 | 11.59 | 10.13 | 10.00 | 14.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.64 | 9.64 | 10.04 | 8.49 | 8.91 |
| הון עצמי למניה | 9.76 | 9.76 | 10.15 | 8.60 | 9.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 6.72 | 6.72 | 7.58 | 7.60 | 7.83 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.02 | 0.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.81 | 2.14 | 2.09 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD