קופרינה הולדינגס (CUPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.13M | -1.24M | -1.54M | -1.85M | -221.86K |
| רווח נקי | -4.67M | -1.56M | -1.12M | -1.09M | -519.69K |
| פחת והפחתות | 36.52K | 42.19K | 35.06K | 29.09K | 27.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.70M | 228.36K | -523.07K | -807.22K | 265.79K |
| יתרת לקוחות | 8.15K | 24.43K | -35.02K | -38.25K | -18.80K |
| מלאי | 0 | 0 | -1.16K | -6.50K | 0 |
| יתרת ספקים | -1.18K | 0 | 0 | -220.00 | -2.03K |
| הון חוזר אחר | -4.71M | 203.93K | -486.88K | -762.25K | 286.62K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.73K | 54.01K | 64.79K | 22.98K | 4.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.23K | -21.88K | -67.98K | -31.28K | -2.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.23K | -21.88K | -67.98K | -16.05K | -2.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -15.24K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.23M | 1.34M | 1.08M | 1.68M | 991.39K |
| פירעון חוב | -54.05K | 176.43K | -20.57K | -19.46K | 82.58K |
| הנפקת מניות רגילות | 17.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.32M | 1.16M | 1.10M | 1.70M | 908.81K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12M | 116.47K | 35.26K | 564.58K | 767.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.36K | -1.90K | 570.00 | -261.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.00M | 81.21K | -529.31K | -202.72K | 766.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.47K | 35.26K | 564.58K | 767.29K | 621.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12M | 116.47K | 35.26K | 564.58K | 767.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.19M | -1.26M | -1.61M | -1.87M | -224.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.13M | -1.24M | -1.54M | -1.85M | -221.86K |
| הוצאות הוניות | -58.23K | -21.88K | -67.98K | -16.05K | -2.86K |
הנתונים מוצגים ב-SGD