Cullman Bancorp (CULL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.07 | 0.19 | 202.08 | 0.13 |
| יחס מהיר | 0 | 0.07 | 0.19 | 202.08 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.03 | 18.35 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.06 | 24.52 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -374.43M | -319.85M | -312.18M | -261.61M | -285.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.47 | 0.45 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.18 | 4.52 | 4.32 | 4.05 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.69 | 0.29 | 1.03 | 3.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.75 | 0.73 | 0.63 | 1.18 | 3.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.62 | 0.72 | 0.45 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.07 | 8.89 | 7.97 | 5.43 | 3.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.88 | 7.13 | 9.58 | 5.55 | 3.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.29% | 71.44% | 71.82% | 78.41% | 90.10% |
| שיעור EBIT | 20.28% | 20.68% | 18.84% | 23.86% | 29.01% |
| שיעור EBITDA | 20.28% | 23.79% | 18.84% | 26.07% | 30.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.28% | 20.68% | 18.84% | 23.86% | 29.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.28% | 20.68% | 18.84% | 23.86% | 29.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.98% | 16.33% | 14.71% | 18.67% | 22.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.98% | 16.33% | 15.10% | 18.67% | 22.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.76% | 78.94% | 78.11% | 78.28% | 79.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.93% | 0.79% | 0.96% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 4.21% | 3.41% | 3.89% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 3.44% | 1.35% | 1.23% | 4.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 2.72% | 1.09% | 0.89% | 3.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.93% | 0.79% | 0.96% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 4.64% | 5.53% | 5.48% | 5.08% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.70 | 15.97 | 17.36 | 16.80 | 15.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.72 | 16.96 | 19.13 | 11.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.49 | 1.35 | 1.52 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.14 | -1.15 | -0.20 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.85 | -0.36 | -0.50 | 2.64 | -8.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.85 | 22.85 | 21.02 | 21.73 | 23.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.21 | 21.52 | 19.08 | 31.38 |
| מחזור תפעולי | 21.85 | 22.85 | 21.02 | 21.73 | 23.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1.01 | 0.97 | 0.81 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.97 | 0.38 | 0.31 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.59 | 0.50 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.39 | 0.38 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.77 | 1.34 | 1.30 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 27.41 | 1.64 | 1.61 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.80% | 3.96% | 2.87% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.60 | 18.38 | 18.25 | 19.69 | 19.08 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 2.95 | 2.69 | 3.68 | 4.38 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.76 | 0.62 | 0.77 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.82 | 25.28 | 34.89 | 19.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.35 | 9.90 | 13.28 | 13.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 0.60 | -2.56 | -3.87 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.76 | 0.62 | 0.77 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 28.12 | 19.54 | 23.83 | 19.65 | 17.51 |
| שווי חברה | 148.17M | 115.18M | 104.29M | 108.46M | 98.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.12 | 19.54 | 23.83 | 19.65 | 17.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.70 | 4.65 | 4.49 | 5.12 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.19 | 42.26 | 48.61 | 24.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.45 | 16.54 | 18.50 | 17.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.63 | 16.43 | 15.38 | 14.08 | 14.42 |
| הון עצמי למניה | 17.63 | 16.43 | 15.38 | 14.08 | 14.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.05 | 4.23 | 3.56 | 2.93 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.69 | 0.52 | 0.55 | 0.60 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 1.84 | 1.48 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD