Lionheart Holdings Class A (CUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -585.48K | -641.11K | -4.87M | -31.85M | 18.97M |
| רווח נקי | 8.95M | 5.84M | -3.22M | 49.69M | 12.31M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 88.48M | 64.74M | 46.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -15.16M | -3.36M | -6.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 22.73M | 15.49M | 7.52M |
| שינוי בהון החוזר | 289.13K | -150.66K | -139.93M | -115.17M | -43.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -35.18M | 44.47M | -34.76M |
| מלאי | 0 | 0 | -19.72M | -31.54M | 3.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.03M | 27.79M | 30.42M |
| הון חוזר אחר | 289.13K | -150.66K | -82.00M | -155.89M | -41.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.83M | -6.33M | 42.22M | -43.24M | 2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -230.00M | -279.69M | -458.80M | -47.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -170.00K | -49.08M | -31.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -234.79M | -394.00M | -16.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -230.00M | -1.17M | -60.69M | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | -49.08M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.52M | 44.98M | 2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.00K | 231.53M | 340.76M | 448.50M | -51.19M |
| פירעון חוב | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -75.00K | 231.54M | 0 | 215.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.71M | -3.69M | -2.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -8.43M | -8.41M | -7.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 349.19M | 456.91M | -43.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.54K | 891.02K | 156.98M | 95.62M | 112.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 5.17M | -1.84M | -2.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -660.48K | 891.02K | 61.36M | -43.99M | 52.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 891.02K | 0 | 95.62M | 139.61M | 60.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.54K | 891.02K | 156.98M | 95.62M | 112.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -585.48K | -641.11K | -5.04M | -80.94M | -12.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -585.48K | -641.11K | -4.87M | -31.85M | 18.97M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -170.00K | -49.08M | -31.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD