Continental (CTTAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 2.93B | 3.33B | 2.30B | 2.95B |
| רווח נקי | -415.00M | 1.20B | 1.19B | 112.20M | 1.51B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 2.21B | 2.17B | 2.25B | 2.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.02M | -2.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.47M | 1.02M | 2.00M |
| שינוי בהון החוזר | 259.34M | -521.00M | 95.00M | -969.00M | -475.40M |
| יתרת לקוחות | 16.33M | 460.00M | 50.60M | -821.90M | 31.20M |
| מלאי | 85.49M | 131.00M | 377.90M | -1.64B | -1.42B |
| יתרת ספקים | -323.70M | 57.33M | -692.90M | 1.73B | 941.40M |
| הון חוזר אחר | 481.23M | -1.11B | 359.40M | -235.10M | -30.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 676.10M | 44.00M | -138.77M | 898.41M | -492.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36B | -1.82B | -2.17B | -2.20B | -1.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08B | -1.95B | -2.14B | -2.17B | -1.88B |
| רכישות, נטו | 9.00M | 61.00M | -133.30M | -109.10M | 218.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -296.04M | 72.00M | 107.00M | 73.40M | 77.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -129.67M | -1.07B | -1.13B | 653.50M | -1.16B |
| פירעון חוב | 512.00M | -258.00M | -758.70M | 625.00M | -1.15B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -500.00M | -440.00M | -300.00M | -440.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -141.67M | -374.00M | -70.70M | 468.50M | -3.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 2.97B | 2.92B | 2.99B | 3.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.73B | 3.00M | -94.00M | -25.20M | 96.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.11B | 43.00M | -64.80M | 718.90M | 311.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.97B | 2.92B | 2.99B | 2.27B | 2.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 2.97B | 2.92B | 2.99B | 3.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08B | 980.00M | 1.18B | 126.30M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 2.93B | 3.33B | 2.30B | 2.95B |
| הוצאות הוניות | -1.03B | -1.95B | -2.14B | -2.17B | -1.88B |
הנתונים מוצגים ב-EUR