סייטוסורבנטס (CTSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.38M | -14.43M | -21.66M | -28.23M | -14.01M |
| רווח נקי | -8.20M | -20.72M | -28.51M | -32.81M | -24.56M |
| פחת והפחתות | 955.00K | 1.74M | 2.03M | 1.13M | 1.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.77M | 3.76M | 3.70M | 3.80M | 6.20M |
| שינוי בהון החוזר | -1.03M | -4.38M | 2.36M | -3.56M | 641.90K |
| יתרת לקוחות | 423.00K | -1.72M | -245.62K | -1.29M | 420.58K |
| מלאי | -2.54M | 500.47K | -121.04K | 945.35K | -2.35M |
| יתרת ספקים | -706.00K | -1.81M | 1.62M | -3.25M | 2.43M |
| הון חוזר אחר | 1.79M | -1.35M | 1.10M | 30.49K | 145.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.87M | 5.17M | -1.24M | 3.21M | 2.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -415.00K | -669.43K | -936.24K | -6.46M | -4.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.00K | -669.43K | -936.24K | -6.46M | -4.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -251.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.31M | 9.33M | 14.47M | 4.96M | 715.20K |
| פירעון חוב | 2.48M | 10.00M | 0 | 5.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.83M | 178.65K | 14.26M | -40.36K | 715.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -847.95K | 218.28K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.77M | 9.76M | 15.62M | 23.83M | 53.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.49M | -84.68K | -99.77K | -262.92K | -24.77K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.99M | -5.85M | -8.22M | -29.99M | -17.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.76M | 15.62M | 23.83M | 53.83M | 71.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.77M | 9.76M | 15.62M | 23.83M | 53.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.54M | -14.71M | -22.59M | -34.69M | -18.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.38M | -14.43M | -21.66M | -28.23M | -14.01M |
| הוצאות הוניות | -164.00K | -284.34K | -936.24K | -6.46M | -4.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD