קאנטרי גארדן הולדינגס (CTRYQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | -3.28B | -76.13B | 35.62B | 10.86B |
| רווח נקי | 1.62B | -32.84B | -202.96B | -6.05B | 40.98B |
| פחת והפחתות | 1.89B | 1.61B | 2.38B | 2.27B | 2.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.20B |
| תגמול מבוסס מניות | 109.00M | 241.00M | 390.00M | 521.00M | 484.00M |
| שינוי בהון החוזר | 58.89B | 237.97B | 58.97B | 62.32B | 1.79B |
| יתרת לקוחות | -12.63B | 33.84B | 138.15B | 67.58B | 74.91B |
| מלאי | 105.34B | 170.85B | 328.94B | 262.79B | 138.35B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -67.58B | -74.91B |
| הון חוזר אחר | -33.83B | 33.27B | -408.12B | -200.47B | -136.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.97B | -210.26B | 65.09B | -23.44B | -2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.65B | 6.05B | 9.54B | 4.41B | -18.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -41.00M | -771.00M | -1.95B | -3.60B |
| רכישות, נטו | -243.00M | 22.00M | 4.37B | -880.00M | -7.41B |
| רכישת השקעות | -280.00M | 0 | -1.19B | -3.17B | -24.68B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.58B | 0 | 1.64B | 5.31B | 12.62B |
| פעילויות השקעה אחרות | 595.00M | 6.07B | 5.50B | 5.10B | 5.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.73B | -3.53B | -54.44B | -58.69B | -12.90B |
| פירעון חוב | -3.17B | -2.61B | -47.40B | -68.64B | -13.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 107.00M | 0 | 0 | 10.21B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -873.00M | -2.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -669.00M | -916.00M | -7.05B | 617.00M | 3.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.81B | 6.36B | 7.13B | 128.28B | 146.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00M | -11.00M | -121.00M | -12.00M | -108.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -551.00M | -768.00M | -121.15B | -18.67B | -20.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.36B | 7.13B | 128.28B | 146.95B | 167.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.81B | 6.36B | 7.13B | 128.28B | 146.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.53B | -3.32B | -77.06B | 33.68B | 7.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | -3.28B | -76.13B | 35.62B | 10.86B |
| הוצאות הוניות | 0 | -41.00M | -925.00M | -1.95B | -3.60B |
הנתונים מוצגים ב-CNY