Citius Oncology (CTOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | 126.35K | -601.30K | -47.97K |
| רווח נקי | -24.76M | -21.15M | 2.42M | 380.81K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 1.06M | 576.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.89M | 13.20M | 411.77K | 64.24K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 349.05K | 25.99K |
| מלאי | -12.65M | -2.13M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.52M | 2.42M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.02M | 12.91M | 62.72K | 38.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.32M | 7.50M | -3.43M | -493.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.75M | -5.00M | -1.32M | -67.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.32M | -67.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.75M | -5.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.17M | 4.87M | 1.66M | 67.66M |
| פירעון חוב | 0 | 3.80M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 15.17M | 0 | 0 | 68.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.07M | 1.66M | -383.84K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 112.00 | 32.75K | 289.18K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -32.75K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.92M | -32.63K | -256.43K | 289.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.00 | 32.75K | 289.18K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.92M | 112.00 | 32.75K | 289.18K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.49M | 126.35K | -601.30K | -47.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.49M | 126.35K | -601.30K | -47.97K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -4.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD