צ'יטה נט סופליי צ'יין סרוויס קלאס איי (CTNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08K | 242.22K | 5.61M | 2.19M | -1.31M |
| רווח נקי | -3.65M | -3.21M | -1.71M | 816.98K | 1.17M |
| פחת והפחתות | 736.62K | 361.38K | 140.15K | 169.50K | 87.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -222.21K | 38.83K | 158.06K | 180.53K |
| תגמול מבוסס מניות | 387.62K | 277.35K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -687.67K | -662.19K | -114.01K | 1.14M | -2.51M |
| יתרת לקוחות | -745.00K | -257.99K | 14.33K | -7.07M | -777.48K |
| מלאי | 0 | 0 | 4.45M | 10.45M | -1.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -442.92K | 442.37K |
| הון חוזר אחר | 57.33K | -404.20K | -4.58M | -1.81M | -884.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.21M | 3.70M | 7.26M | -92.81K | -232.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34M | -6.13M | -672.50K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -365.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -350.14K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.34M | -5.42M | -672.50K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.85K | 7.11M | -4.56M | -2.63M | 1.80M |
| פירעון חוב | -73.85K | -96.44K | -18.69K | -2.38M | 35.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.00M | 4.93M | 1.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.80M | -9.47M | -1.45M | -33.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.22K | 1.65M | 433.00K | 58.38K | 500.98K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42M | 1.22M | 374.62K | -442.60K | 492.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.65M | 433.00K | 58.38K | 500.98K | 8.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.22K | 1.65M | 433.00K | 58.38K | 500.98K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.08K | -122.78K | 5.61M | 2.19M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08K | 242.22K | 5.61M | 2.19M | -1.31M |
| הוצאות הוניות | 5.00 | -365.00K | 0 | 0 | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD