Canterra Minerals (CTMCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98M | -2.73M | -1.42M | -2.38M | -4.09M |
| רווח נקי | -5.08M | -3.24M | -1.01M | -3.64M | -4.80M |
| פחת והפחתות | 0 | 601.16K | 978.60K | 3.68M | 4.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 313.19K | 434.49K | 261.43K | 527.00 | 991.00 |
| שינוי בהון החוזר | -185.37K | -49.86K | -665.02K | 842.34K | -280.36K |
| יתרת לקוחות | -36.81K | -114.99K | 13.94K | 181.29K | -201.74K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -148.56K | 65.13K | -678.96K | 661.05K | -78.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04M | -481.29K | -978.65K | -3.26M | -3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 521.75K | -149.20K | -9.25K | -25.29K | -257.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.71K | -199.20K | -9.25K | -25.29K | -257.28K |
| רכישות, נטו | 0 | 50.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 545.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.90M | 5.95M | 2.59M | -2.00 | 3.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.90M | 5.95M | 2.59M | 0 | 3.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.84K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 4.89M | 1.82M | 653.68K | 3.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43M | 3.07M | 1.17M | -2.41M | -794.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.89M | 1.82M | 653.68K | 3.06M | 3.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.32M | 4.89M | 1.82M | 653.68K | 3.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.01M | -2.93M | -1.43M | -2.40M | -4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98M | -2.73M | -1.42M | -2.38M | -4.09M |
| הוצאות הוניות | -23.71K | -199.21K | -9.25K | -25.29K | -257.28K |
הנתונים מוצגים ב-CAD