סייטק ביוסיינסז (CTKB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69M | 25.38M | 5.28M | -12.23M | 4.63M |
| רווח נקי | -66.54M | -6.02M | -12.15M | 2.48M | 3.03M |
| פחת והפחתות | 11.98M | 10.49M | 9.23M | 5.66M | 1.24M |
| מס הכנסה נדחה | 33.56M | -2.89M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.59M | 26.85M | 22.05M | 16.60M | 6.59M |
| שינוי בהון החוזר | -4.79M | 7.71M | -10.51M | -39.93M | -8.65M |
| יתרת לקוחות | 368.00K | -5.43M | -7.33M | -19.74M | -12.37M |
| מלאי | -5.24M | 14.76M | 4.29M | -17.65M | -7.07M |
| יתרת ספקים | 448.00K | 2.58M | -1.78M | 1.86M | -256.00K |
| הון חוזר אחר | -366.00K | -4.20M | -5.68M | -4.39M | 11.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.47M | -10.77M | -3.34M | 2.96M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.12M | -82.97M | -93.89M | -55.91M | -20.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.08M | -3.53M | -4.65M | -9.75M | -4.36M |
| רכישות, נטו | 252.00K | -471.00K | -45.13M | 0 | -16.63M |
| רכישת השקעות | -278.16M | -274.06M | -175.94M | -46.04M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 292.21M | 195.00M | 132.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.00K | 84.00K | -179.00K | -120.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.43M | -15.82M | -41.81M | 5.51M | 213.56M |
| פירעון חוב | 837.00K | 3.62M | -565.00K | 2.93M | -2.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 0 | 0 | 0 | 215.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.07M | -21.61M | -44.15M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -669.00K | 2.17M | 2.90M | 2.58M | 642.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.85M | 98.75M | 167.63M | 299.50M | 364.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.00K | 4.53M | -1.45M | -2.49M | 1.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.89M | -68.89M | -131.87M | -65.12M | 198.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.75M | 167.63M | 299.50M | 364.62M | 166.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.85M | 98.75M | 167.63M | 299.50M | 364.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.77M | 21.85M | 454.00K | -22.10M | 266.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.69M | 25.38M | 5.28M | -12.23M | 4.63M |
| הוצאות הוניות | -4.08M | -3.53M | -4.83M | -9.87M | -4.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD