סיטיק ריסורסס הולדינגס (CTJHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 1.63 | 1.34 | 1.72 | 2.66 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.49 | 1.13 | 1.40 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 1.29 | 0.37 | 1.09 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.27 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.85 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.40 | 0.77 | 3.30 | 23.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | -1.20B | -996.46M | -1.45B | -1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.40 | 0.25 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.66 | 1.57 | 1.50 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.37 | 0.93 | 2.50 | 7.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.95 | 2.35 | 6.19 | 5.03 | 12.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.09 | 0.71 | 0.65 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.45 | 0.27 | 0.25 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.06 | -0.06 | 0.87 | 0.26 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.73% | 2.94% | 7.69% | 26.18% | 30.93% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 1.19% | 6.78% | 21.81% | 26.83% |
| שיעור EBITDA | 9.84% | 4.99% | 12.91% | 34.45% | 35.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.39% | 1.41% | 4.82% | 19.16% | 25.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | 1.79% | 8.64% | 18.21% | 31.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.86% | 1.14% | 6.03% | 14.42% | 22.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 1.29% | 6.39% | 16.18% | 23.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.60% | 63.68% | 69.76% | 79.20% | 71.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.16% | 126.88% | 179.30% | 95.06% | 127.74% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 1.17% | 4.52% | 4.75% | 10.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.35% | 1.94% | 7.08% | 7.11% | 17.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 1.78% | 4.53% | 7.14% | 13.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 1.11% | 3.05% | 6.12% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 1.17% | 4.60% | 4.87% | 10.93% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 5.43% | 20.53% | 20.06% | 40.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.66 | 50.94 | 12.17 | 15.96 | 19.73 |
| מחזור זכאים | 47.00 | 85.65 | 11.75 | 11.64 | 37.90 |
| מחזור מלאי | 25.01 | 38.21 | 15.59 | 6.48 | 7.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.89 | 4.10 | 2.48 | 0.95 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 1.02 | 0.75 | 0.33 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.71 | 11.46 | 10.19 | 2.58 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.52 | 12.46 | 22.34 | 47.83 | 59.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.69 | 7.17 | 30.00 | 22.87 | 18.50 |
| ימי מלאי | 14.60 | 9.55 | 23.41 | 56.33 | 50.49 |
| ימי אשראי מספקים | 7.77 | 4.26 | 31.07 | 31.37 | 9.63 |
| מחזור תפעולי | 28.29 | 16.72 | 53.41 | 79.20 | 68.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.54 | 0.50 | 0.64 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 2.17 | 1.98 | 2.80 | 4.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.20 | 0.39 | 0.63 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.30 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.59% | 11.71% | 13.92% | 26.99% | 53.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.50 | 18.43 | 4.87 | 4.98 | 2.44 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.21 | 0.29 | 0.72 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.43 | 8.54 | 7.18 | 3.71 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 4.60 | 3.56 | 2.38 | 1.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.26 | 1.27 | -0.08 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 0.27 | 4.16 | 3.15 | 2.35 | 1.81 |
| שווי חברה | 287.36M | 3.10B | 3.86B | 3.10B | 3.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.27 | 4.16 | 3.15 | 2.35 | 1.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.21 | 0.41 | 0.81 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.36 | 8.42 | 9.93 | 4.17 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 4.54 | 4.93 | 2.68 | 1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.14 | 1.02 | 0.96 | 0.96 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.12 | 1.03 | 0.99 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.11 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.36 | 1.90 | 1.21 | 0.49 | 0.75 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.17 |
| נטל מס | 0.57 | 0.64 | 0.70 | 0.79 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.51 | 1.28 | 0.83 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.91 | 2.55 | 0.95 | 2.09 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD