Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class H (CTATF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.60 | 1.61 | 1.57 | 1.31 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.36 | 1.42 | 1.41 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.83 | 0.96 | 0.92 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 10.30 | 5.11 | 6.23 | 4.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.17B | 34.68B | -3.06B | -47.50B | -36.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.29 | 0.46 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.22 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.89 | 3.19 | 3.63 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 6.68 | 3.40 | 3.78 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.96 | 32.74 | 15.40 | 14.07 | 15.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.40 | 22.39 | 26.85 | 27.78 | 22.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -2.01 | -2.11 | -1.85 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.98% | 26.27% | 24.44% | 19.19% | 20.25% |
| שיעור EBIT | 16.77% | 21.77% | 18.52% | 14.31% | 11.81% |
| שיעור EBITDA | 18.13% | 27.72% | 24.92% | 19.68% | 15.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.36% | 21.13% | 17.69% | 13.40% | 11.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.85% | 21.13% | 17.45% | 13.45% | 11.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.05% | 17.04% | 14.02% | 11.01% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.13% | 18.12% | 14.92% | 11.66% | 10.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.84% | 80.65% | 80.32% | 81.84% | 83.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.23% | 100.01% | 98.64% | 100.36% | 99.60% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 7.41% | 6.45% | 6.15% | 5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.02% | 21.42% | 20.55% | 22.32% | 18.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.74% | 15.56% | 13.64% | 12.49% | 12.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 13.05% | 11.20% | 10.48% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.52% | 7.50% | 6.58% | 6.30% | 5.20% |
| תשואת רווחים | 8.67% | 3.55% | 4.03% | 3.62% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 3.43 | 3.01 | 3.21 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 2.46 | 1.19 | 1.38 | 1.67 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.30 | 4.57 | 7.13 | 3.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.30 | 2.39 | 2.70 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 1.96 | 2.04 | 3.15 | 5.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.44 | -91.18 | -63.65 | -54.44 | -101.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.83 | 106.38 | 121.17 | 113.56 | 99.21 |
| ימי מלאי | 119.28 | 110.45 | 79.85 | 51.19 | 106.79 |
| ימי אשראי מספקים | 148.67 | 308.01 | 264.67 | 219.19 | 307.50 |
| מחזור תפעולי | 208.11 | 216.82 | 201.02 | 164.75 | 206.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.62 | 29.78 | 22.97 | 21.55 | 14.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.76 | 20.31 | 15.72 | 13.88 | 3.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.86 | 9.47 | 7.25 | 7.66 | 11.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.78 | 1.69 | 2.38 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 3.15 | 3.17 | 2.81 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 1.37 | 0.89 | 0.80 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.50% | 4.47% | 5.47% | 5.00% | 1.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.47 | 28.13 | 24.83 | 27.61 | 37.67 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 4.79 | 3.48 | 3.04 | 3.52 |
| מכפיל הון | 2.61 | 6.03 | 5.10 | 6.16 | 7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.39 | 22.35 | 18.29 | 19.98 | 82.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 15.25 | 12.52 | 12.88 | 18.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.71 | 1.64 | 0.69 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.61 | 6.03 | 5.10 | 6.16 | 7.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.94 | 15.29 | 11.86 | 13.58 | 20.72 |
| שווי חברה | 944.82B | 1.80T | 1.07T | 1.07T | 1.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.94 | 15.29 | 11.86 | 13.58 | 20.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 4.24 | 2.96 | 2.67 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.96 | 19.75 | 15.54 | 17.59 | 75.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 13.47 | 10.63 | 11.33 | 16.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 88.55 | 80.33 | 58.91 | 46.36 | 38.96 |
| הון עצמי למניה | 84.32 | 75.36 | 56.35 | 45.03 | 38.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 127.02 | 94.72 | 82.61 | 91.32 | 76.74 |
| רווח נקי למניה | 19.11 | 16.14 | 11.58 | 10.05 | 7.18 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.68 | 1.73 | 1.95 | 2.14 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY