ניתוח באמצעות AI של Csw Industrials (CSW)
Csw Industrials (NYSE:CSW)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $319.00(▲10.51% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים רווחיות חזקה ותזרים מזומנים חופשי, וכן תחזית רווחים חיובית עם תוצאות שיא והכוונה חיובית לשנת 2027. חוזקות אלה מתמתנות בשל מינוף גבוה יותר בהשוואה להיסטוריה האחרונה, תמונה טכנית ניטרלית, ותמחור תובעני עם מכפיל רווח גבוה ותשואה נמוכה.
גורמים חיוביים
יוזמות הצמיחה של Csw Industrials
אנליסטים צופים כי יוזמות צמיחה ייחודיות לחברה יניעו ביצועי יתר ביחס לענף ויתמכו בהרחבת ההכנסות, למרות רוחות הנגד בשוק הדיור ובסביבה המאקרו-כלכלית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Csw Industrials (CSW)
- שווי שוק
- $4.66B
- תשואת דיבידנד
- 0.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 120.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- 36.6
- בטא (שנתי)
- 1.40
- צמיחת הכנסות
- 29.98%
- צמיחת רווח למניה
- -8.77%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,700
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Specialties
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי אס דאבליו אינדסטריאלס היא חברה גלובלית המספקת פורטפוליו מגוון של מוצרים תעשייתיים ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים החברה פועלת באמצעות 3 חטיבות עיקריות פתרונות לקבלנים פתרונות הנדסיים למבנים ופתרונות אמינות ייעודיים חטיבת הפתרונות לקבלנים משרתת את צורכי אנשי המקצוע בתחומי מיזוג האוויר האוורור האינסטלציה והצנרת היצע המוצרים שלה כולל משטחי עיבוי מגשים משאבות מתגים ומלכודות מערכות לניהול ניקוז מוצרים מכניים לניקוז פסולת ואוורור כלי התקנה ואביזרים למערכות מיני ספליט ללא תעלות הגנה חשמלית למערכות מיזוג האוויר האוורור והאינסטלציה ציוד התקנה וכימיקלים לתחזוקה סלילי מאייד ויחידות טיפול באוויר גרילים רגיסטרים מפזרי אוויר ופתחי אוורור כיסויי מערכי צנרת מערכות לניהול עומסים מכסי קירור ממסים צמנטים מלכודות ואוטמי הברגות התקני הגנה מפני נחשולי מתח וכלי ראש למשיכת חוטים מוצרים אלה משווקים תחת שמות מותג שונים כגון אקווה גארד אספן קלין צק קובר גארד דיסולב דאסט פרי איזי טראפ פלקון סטיינלס פורטרס גוליית גי או אן גרדיאן דריין לוק האבסט קיקסטארט ליק פריז נו 5 נובנט פי אף ווטרוורקס פרו פיט פי אס פי פרודקטס רקטורסיל סייף טי סוויץ שומייקר מנופקצורינג סליםדקט שורסיל טרו בלו וטרואייר במסגרת מגזר הפתרונות ההנדסיים למבנים סי אס דאבליו אינדסטריאלס מייצרת רכיבים ייעודיים ליישומים אדריכליים ויישומי בנייה בכלל זה מעקות ומתכות אדריכליים פתרונות מקיפים להגנה מפני אש ועשן ולעצירת אש וכן רכיבי מבנים אדריכליים מהונדסים מראש ומותאמים אישית מוצרים במגזר זה משווקים תחת המותגים בלקו בלייזסיל גרקו אילומיטרד מטאקאולק מטאפלקספרו וסמוק גארד לבסוף מגזר פתרונות האמינות הייעודיים מספק מוצרים תעשייתיים בעלי ביצועים גבוהים שנועדו לשפר את אורך חיי הציוד ואת היעילות התפעולית מגוון המוצרים הרחב שלו כולל תרכובות חומרי סיכה ואוטמים מוצרים לתחזוקה ותיקון תעשייתיים פורמולציות למניעת תפיסה בקרת זיהום וסינון נושמי מייבש מערכות לניהול חומרי סיכה פתרונות תפעוליים שונים ומווסתי חיכוך למסילות בין המותגים הבולטים במגזר זה אקיוטראק אייר סנטרי ביו רייל דיקון אינויירולוב אקסטרים גירמייט גט לוב קופר קוט מטריקס NCS 30 ECF אוילסייף ריילארמור ראן אן סיל ECF TOR Armor ויטמור סי אס דאבליו אינדסטריאלס נוסדה בשנת 2014 ומטה החברה ממוקם בדאלאס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ל-Csw Industrials מודל תפעולי בריא, עם שיעורי רווחיות חזקים והמשך צמיחה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכים ביצירה יציבה של תזרים מזומנים חופשי. הנקודה המרכזית למעקב היא העלייה הבולטת במינוף לעומת השנים האחרונות, לצד לחץ מסוים על שיעורי הרווחיות ועל המרת הרווחים ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נותר טוב, אך רמת הסיכון עלתה בעקבות השינוי במאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IOSPCSW
HWKN
AXTA
FUL
NGVTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026