Cannabis Suisse (CSUI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.32K | -45.11K | -45.64K | -163.96K | -32.09K |
| רווח נקי | 122.74K | -456.14K | -1.26M | -351.55K | -187.89K |
| פחת והפחתות | 4.24K | 4.24K | 4.24K | 4.24K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -124.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.00K | 124.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.94K | 125.58K | 44.64K | 15.14K | 123.07K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73K |
| יתרת ספקים | 410.00 | 3.47K | -4.22K | 10.77K | 883.00 |
| הון חוזר אחר | 115.94K | 122.11K | 48.86K | 4.37K | 120.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -283.24K | 281.21K | 1.15M | 168.21K | 30.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.95K | 19.40K | 74.00K | 164.16K | 32.09K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 135.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 20.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 37.95K | 19.40K | 54.00K | 29.16K | 32.09K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 476.00 | 2.85K | 28.56K | 199.00 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.37K | -25.71K | 28.36K | 199.00 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.85K | 28.56K | 199.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 476.00 | 2.85K | 28.56K | 199.00 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.32K | -45.11K | -45.64K | -163.96K | -32.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.32K | -45.11K | -45.64K | -163.96K | -32.09K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD