קונסטליישן אקוזישן קורפוריישן קלאס איי (CSTAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -470.24K | -753.24K | -1.45M | -444.42K | -1.26M |
| רווח נקי | -3.24M | -248.24K | -360.46K | 12.88M | 15.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.11M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 478.51K | 819.35K | 2.11M | 662.29K | 278.26K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 722.20K | 2.11M | 264.61K | 0 |
| הון חוזר אחר | 478.51K | 97.15K | 43.00 | 398.00 | -431.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29M | -1.32M | -3.08M | -15.09M | -43.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.37M | 23.01M | 267.69M | 0 | -310.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.37M | 23.01M | 267.69M | 0 | -310.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.90M | -22.26M | -266.27M | 258.78K | 311.49M |
| פירעון חוב | 649.90K | 1.42M | 3.22M | 258.78K | -1.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.43M | -23.67M | -269.49M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -120.00K | 0 | 0 | 0 | 7.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.97K | 5.30K | 3.54K | 37.74K | 223.38K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -337.00 | 1.76K | -34.20K | -185.64K | 223.38K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.30K | 3.54K | 37.74K | 223.38K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.97K | 5.30K | 3.54K | 37.74K | 223.38K |
| תזרים מזומנים חופשי | -470.24K | -753.24K | -1.33M | -444.42K | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -470.24K | -753.24K | -1.33M | -444.42K | -1.26M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD