קאספיין סרוויסז (CSSV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | יוני 16 | מרץ 16 | דצמ׳ 15 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.00K | 2.21M | 282.00K |
| רווח נקי | -263.00K | -2.34M | -16.81M |
| פחת והפחתות | 763.00K | 725.00K | 763.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -544.00K | 4.51M | 2.69M |
| יתרת לקוחות | -1.96M | 1.36M | -301.00K |
| מלאי | -37.00K | 20.00K | 19.00K |
| יתרת ספקים | -209.00K | 84.00K | 86.00K |
| הון חוזר אחר | 1.66M | 3.05M | 2.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.00K | -689.00K | 13.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -838.00K | -593.00K | -719.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.00K | -580.00K | -885.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -608.00K | -13.00K | 166.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -200.00K | 0 | -100.00K |
| פירעון חוב | -200.00K | 0 | -100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 1.10M | 449.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.49M | -968.00K | -386.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 133.00K | 647.00K | -923.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10M | 449.00K | 1.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23M | 1.10M | 449.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -548.00K | 1.63M | -603.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -318.00K | 2.21M | 282.00K |
| הוצאות הוניות | -230.00K | -580.00K | -885.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD