צ'יקן סופ פור דה סול אנטרטיינמנט (CSSEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.31M | -62.94M | -30.37M | -18.05M | -18.70M |
| רווח נקי | -622.52M | -101.54M | -50.41M | -40.41M | -31.67M |
| פחת והפחתות | 112.61M | 88.94M | 46.39M | 41.28M | 24.19M |
| מס הכנסה נדחה | -5.95M | -35.09M | -109.75M | 0 | 452.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.11M | 5.87M | 5.25M | 1.13M | 1.06M |
| שינוי בהון החוזר | 10.30M | -38.21M | -46.39M | -20.46M | -15.70M |
| יתרת לקוחות | -36.37M | -34.66M | -19.63M | 5.49M | -24.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.97K |
| יתרת ספקים | 35.32M | 18.05M | 7.90M | -5.64M | 24.17M |
| הון חוזר אחר | 11.36M | -21.60M | -34.66M | -20.31M | -15.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 480.13M | 17.11M | 124.54M | 408.83K | 2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.66M | 437.08K | -15.38M | -2.79M | -6.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.66M | -5.81M | -1.61M | -5.47M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 6.25M | -19.42M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 679.46K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.65M | 1.99M | -6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.82M | 36.87M | 75.30M | 29.12M | 24.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 45.35M | 21.21M | 98.59M | 12.71M | 15.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.96M | -12.57M | 2.50M | -27.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.55M | -9.58M | -8.69M | -4.14M | -3.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 28.37M | 46.45M | 83.99M | 33.27M | 27.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.32M | 18.74M | 44.29M | 14.73M | 6.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -273.09K | 86.37K | 1.37K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.42M | -25.55M | 29.55M | 8.29M | -754.36K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.74M | 44.29M | 14.73M | 6.45M | 7.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.32M | 18.74M | 44.29M | 14.73M | 6.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.97M | -68.75M | -31.98M | -23.51M | -18.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.31M | -62.94M | -30.37M | -18.05M | -18.70M |
| הוצאות הוניות | -6.66M | -5.81M | -1.61M | -5.47M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD