סי-סקוור (CSQR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.98M |
| רווח נקי | -119.90M |
| פחת והפחתות | 271.92M |
| מס הכנסה נדחה | -19.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.44M |
| יתרת לקוחות | 39.34M |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | -46.07M |
| הון חוזר אחר | 10.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -871.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -545.43M |
| רכישות, נטו | -183.80M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -142.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 988.37M |
| פירעון חוב | 1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -785.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -66.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 403.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 282.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 403.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -373.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.98M |
| הוצאות הוניות | -545.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD