קוסטאר גרופ (CSGP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.00M | 392.60M | 489.50M | 478.62M | 469.73M |
| רווח נקי | 7.00M | 138.70M | 374.70M | 369.50M | 292.56M |
| פחת והפחתות | 263.00M | 146.90M | 107.50M | 137.90M | 139.56M |
| מס הכנסה נדחה | 36.00M | -50.10M | -37.20M | -31.20M | 24.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 194.00M | 89.00M | 85.00M | 75.20M | 63.71M |
| שינוי בהון החוזר | -268.00M | -119.20M | -199.90M | -205.60M | -154.74M |
| יתרת לקוחות | -28.00M | -30.20M | -66.60M | -46.40M | -29.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.00M | 43.50M | 33.90M | 23.20M | -30.05M |
| הון חוזר אחר | -228.00M | -132.50M | -167.20M | -182.40M | -95.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 198.00M | 187.30M | 159.40M | 132.90M | 104.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.82B | -912.90M | -238.60M | -69.10M | -381.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.00M | -637.90M | -142.80M | -93.80M | -65.22M |
| רכישות, נטו | -2.35B | -276.70M | -99.60M | -6.30M | -192.97M |
| רכישת השקעות | -285.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.00M | 0 | 3.80M | 900.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.70M | 0 | 30.10M | -123.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -559.00M | -13.70M | -3.70M | 733.98M | -15.68M |
| פירעון חוב | 0 | -5.10M | -700.00K | -2.20M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 24.50M | 23.40M | 759.24M | 18.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -575.00M | -29.50M | -26.40M | -23.11M | -33.31M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -3.60M | 0 | 45.00K | -411.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 4.68B | 5.22B | 4.97B | 3.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | -900.00K | 700.00K | -2.70M | -1.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.95B | -534.90M | 247.90M | 1.14B | 71.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.68B | 5.22B | 4.97B | 3.83B | 3.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 4.68B | 5.22B | 4.97B | 3.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.00M | -245.30M | 464.20M | 420.05M | 404.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.00M | 392.60M | 489.50M | 478.70M | 469.73M |
| הוצאות הוניות | -389.00M | -637.90M | -25.30M | -58.57M | -65.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD