צ'יינה רנסנס הולדינגס (CSCHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.63M | 42.96M | -738.01M | 790.71M | 1.70B |
| רווח נקי | 161.90M | -162.57M | -205.03M | -340.65M | 1.86B |
| פחת והפחתות | 54.84M | 79.12M | 86.14M | 88.56M | 90.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.75B |
| תגמול מבוסס מניות | 31.44M | 38.79M | 113.48M | 61.43M | 62.70M |
| שינוי בהון החוזר | -41.11M | 115.30M | -900.77M | 690.49M | 1.40B |
| יתרת לקוחות | 237.28M | 9.32M | -530.83M | 831.08M | 288.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -278.39M | 105.98M | -369.95M | -140.60M | 1.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -234.71M | -27.67M | 168.17M | 290.88M | 37.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 70.65M | -33.70M | 327.83M | 1.13B | -1.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.42M | -18.38M | -51.53M | -1.18M | -57.33M |
| רכישות, נטו | 41.01M | -25.60M | 158.12M | 53.07M | 142.42M |
| רכישת השקעות | -1.69B | -365.61M | -8.07B | -87.60M | -10.33B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.58B | 379.15M | 8.47B | 1.09B | 8.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 144.60M | -3.27M | -178.55M | 74.25M | 613.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 86.37M | 136.88M | -619.10M | -2.41B | 1.12B |
| פירעון חוב | 210.00M | -138.27M | -242.57M | -2.26B | 2.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.92M | 6.38M | 0 | 0 | -19.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -83.01M | 0 | -34.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -201.11M | 0 | -197.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -125.55M | 268.77M | -114.37M | -150.85M | -913.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.30B | 1.54B | 1.11B | 2.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -72.34M | 42.11M | 185.36M | 62.06M | -51.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 57.04M | 188.23M | -843.92M | -427.58M | 1.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.30B | 1.11B | 2.38B | 1.54B | 646.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36B | 1.30B | 1.54B | 1.11B | 2.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.10M | 18.48M | -789.54M | 776.64M | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.63M | 42.96M | -738.01M | 790.71M | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -12.47M | -24.48M | -51.53M | -14.07M | -57.33M |
הנתונים מוצגים ב-CNY