קורוס ביוסיינסז (CSBTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -377.87K | 3.14M | -8.84M | -7.35M | -5.45M |
| רווח נקי | 5.10M | -3.92M | -13.73M | -15.99M | -9.55M |
| פחת והפחתות | 2.68M | 2.66M | 2.75M | 2.83M | 2.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.20M | 5.13M | 917.00K | 1.03M | 389.00K |
| שינוי בהון החוזר | -13.08M | -3.31M | -3.65M | -1.27M | -187.00K |
| יתרת לקוחות | -18.78M | -7.89M | -4.57M | -1.64M | -737.00K |
| מלאי | -8.26M | -4.65M | -2.48M | -1.59M | -340.00K |
| יתרת ספקים | 4.51M | 5.56M | 55.00K | 1.64M | 737.00K |
| הון חוזר אחר | 9.45M | 3.67M | 3.35M | 319.00K | 884.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 710.05K | 2.58M | 4.86M | 6.05M | 889.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03M | -1.11M | -326.00K | -400.00K | -374.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03M | -1.10M | -317.00K | -400.00K | -374.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.00K | -9.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.17M | 1.34M | -171.00K | 3.22M | 6.08M |
| פירעון חוב | 0 | -604.00K | -672.00K | -2.37M | 6.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.81M | 1.94M | 501.00K | 6.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -645.29K | -681.00K | -672.00K | -402.00K | -322.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.66M | 18.02M | 14.21M | 24.07M | 28.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12M | 448.00K | -516.00K | -34.00K | -10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.36M | 3.81M | -9.86M | -4.56M | 241.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.02M | 14.21M | 24.07M | 28.62M | 28.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.66M | 18.02M | 14.21M | 24.07M | 28.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.40M | 2.03M | -9.17M | -7.75M | -5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -377.87K | 3.14M | -8.84M | -7.35M | -5.45M |
| הוצאות הוניות | -2.03M | -1.11M | -326.00K | -400.00K | -374.00K |
הנתונים מוצגים ב-CHF