מחיר וניתוח של מניית קוסאן (CSANY)
גרף ונתונים עיקריים
$0.13(4.39%)
$3.09
(0%)
$3.09
טווח יומי$2.95 - $3.1
טווח 52 שבועות$2.38 - $5.61
מחיר בסיס$2.96
מחזור יומי469.43K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.07M
טווח יומי$2.95 - $3.1
טווח 52 שבועות$2.38 - $5.61
מחיר בסיס$2.96
מחזור יומי469.43K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.07M
שווי שוק$3.04B
שווי פעילות$16.15K
סך המזומנים (דוח אחרון)$18.86B
סך החוב (דוח אחרון)$60.80B
מכפיל רווחN/A
בטא0.45
הדוח הבא13 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניה0.04
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
קוסאן
קוסאן עוסקת בתחום הפצת הדלקים היא פועלת באמצעות המגזרים ראיזן קומפאס מוב רומו ורדאר מגזר ראיזן של החברה עוסק בייצור בשיווק במקוריות ובמסחר של סוכר וכן אתנול בייצור ובשיווק של ביו אנרגיה ושל אנרגיה סולארית וביוגז במסחר ובמכירה חוזרת של חשמל ובמסחר ובשיווק של דלקים מאובנים דלקים מתחדשים וחומרי סיכה תח...
איך החברה מרוויחה כסף
קוסאן מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. המגזר הגדול ביותר הוא ייצור הסוכר והאתנול, שבו היא מרוויחה ממכירת סחורות אלה הן בשוק המקומי והן בשווקים הבינלאומיים. החברה מפעילה מספר בתי זיקוק לסוכר ומזקקות אתנול, ומנצלת את האקלים הנוח של ברזיל לגידול קנה סוכר. בנוסף, רשת הפצת הדלקים של קוסאן, בעיקר באמצעות החברה הבת Raízen, המפעילה תחנות שירות ומפיצה דלקים, תורמת גם היא באופן משמעותי להכנסותיה. חטיבת הלוגיסטיקה, המספקת פתרונות משולבים להובלה ולאחסון של סחורות, במיוחד בתחום האגריביזנס, מוסיפה שכבת הכנסה נוספת. השותפויות האסטרטגיות של קוסאן, כגון המיזם המשותף שלה עם Shell ב-Raízen, מחזקות עוד יותר את נוכחותה בשוק ואת היעילות התפעולית שלה, ובכך מובילות לעלייה ברווחים.
קוסאן מייצרת הכנסות באמצעות מספר מקורות מרכזיים. המגזר הגדול ביותר הוא ייצור הסוכר והאתנול, שבו היא מרוויחה ממכירת סחורות אלה הן בשוק המקומי והן בשווקים הבינלאומיים. החברה מפעילה מספר בתי זיקוק לסוכר ומזקקות אתנול, ומנצלת את האקלים הנוח של ברזיל לגידול קנה סוכר. בנוסף, רשת הפצת הדלקים של קוסאן, בעיק...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קוסאן
סנטימנט שורי
הפחתת מינוף ושיפור בנזילותתשלומים מוקדמים מהותיים על חשבון החוב וירידה חדה בחוב נטו בהשוואה לרבעון הקודם מחזקים את פרופיל הנזילות של קוסאן ומפחיתים את ריכוז מועדי הפירעון. פעולות אלה עשויות להפחית את לחץ המימון מחדש, לשפר את הגמישות הפיננסית ולתמוך בהקצאת מזומנים עמידה יותר במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
ביצועים תפעוליים עמידים בחברות המוחזקות המרכזיותצמיחה חיובית בהיקפי הפעילות ברומו ושיפור ב-EBITDA בקומפאס מצביעים על כך שעסקי הליבה התפעוליים החשובים שומרים על ביקוש בסיסי ועל עמידות ברווחים. הביצועים בתחומי הלוגיסטיקה ותשתיות הגז מספקים בסיס תפעולי יציב למודל חברת ההחזקות מבוסס ההשקעות של קוסאן.
הפחתת עלויות תאגידיות בת-קיימאהפחתה מהותית בהוצאות הנהלה וכלליות משפרת את שימור המזומנים ברמת חברת ההחזקות ויכולה לתמוך בשירות החוב בזמן שהעסקים התפעוליים מתפתחים. פישוט מתמשך וחיסכון נוסף עשויים להפוך את בסיס העלויות הנמוך לעמיד יותר מעבר לתקופת הדיווח הנוכחית.
סנטימנט דובי
הפסדים נקיים מתמשכיםהפסדים נקיים מתמשכים מצביעים על כך שהרווחיות התפעולית נחלשת בשל עלויות שמתחת לשורת הרווח, כגון הוצאות ריבית, ירידות ערך או חיובים אחרים. הפסדים מתמשכים מחלישים את יצירת ההון הפנימית, מגבילים את הגמישות הפיננסית, והופכים את הפחתת המינוף לתלויה יותר במכירת נכסים ובחלוקות.
מינוף גבוה וכרית הון דקהמינוף גבוה מאוד בשילוב עם בסיס הון מצומצם מותירים את קוסאן עם הגנה מוגבלת מפני תנאי ענף חלשים יותר או עלויות מימון מחדש גבוהות יותר. אף שהחוב ירד לאחרונה, היתרה שנותרה עדיין מגבילה את הגמישות האסטרטגית ומותירה את חיזוק המאזן במוקד תזת ההשקעה.
תזרים המזומנים החופשי מתדרדרתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת מתקזז על ידי תזרים מזומנים חופשי חלש יותר, דבר המצביע על כך שנותר פחות מזומן לאחר הוצאות השקעה או שימושים אחרים. הדבר מצמצם את מרווח הביטחון הזמין להפחתת חוב ומגדיל את התלות בדיבידנדים, מימושים או מקורות מזומנים חיצוניים אחרים.
הפחתת מינוף ושיפור בנזילותתשלומים מוקדמים מהותיים על חשבון החוב וירידה חדה בחוב נטו בהשוואה לרבעון הקודם מחזקים את פרופיל הנזילות של קוסאן ומפחיתים את ריכוז מועדי הפירעון. פעולות אלה עשויות להפחית את לחץ המימון מחדש, לשפר את הגמישות הפיננסית ולתמוך בהקצאת מזומנים עמידה יותר במהלך מספר הרבעונים הקרובים.