Cloudastructure (CSAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92M | -3.28M | -5.72M | -10.92M | -9.02M |
| רווח נקי | -8.46M | -6.54M | -9.01M | -11.63M | -9.32M |
| פחת והפחתות | 89.00K | 72.00K | 209.00K | 196.00K | 34.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.33M | 2.04M | 1.15M | 1.31M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -870.00K | 1.15M | 1.93M | -802.00K | -465.00K |
| יתרת לקוחות | -678.00K | 155.00K | -50.00K | -8.00K | -271.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -98.00K | 601.00K | -119.00K | -250.00K | 294.00K |
| הון חוזר אחר | -94.00K | 395.00K | 2.10M | -544.00K | -488.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00K | 0 | 1.00K | 1.00K | 736.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -315.00K | -27.00K | -43.00K | -1.81M | -337.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -315.00K | -27.00K | -43.00K | -131.00K | -337.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.67M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.63M | -685.00K | 387.00K | 8.49M | 20.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -954.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 128.00K | 7.00K | 387.00K | 8.66M | 21.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -169.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 15.51M | -692.00K | 0 | 0 | -373.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.45M | 52.00K | 4.04M | 9.41M | 13.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.40M | -3.99M | -5.37M | -4.23M | 10.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.00K | 4.04M | 9.41M | 13.65M | 2.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.45M | 52.00K | 4.04M | 9.41M | 13.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.23M | -3.30M | -5.76M | -12.73M | -9.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.92M | -3.28M | -5.72M | -10.92M | -9.02M |
| הוצאות הוניות | -315.00K | -27.00K | -43.00K | -1.81M | -337.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD