קריומאס טכנולוג'יז (CRYM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | -4.77M | -5.60M | -3.75M | -1.80M |
| רווח נקי | -12.96M | -10.42M | -10.13M | -6.87M | -3.06M |
| פחת והפחתות | 329.22K | 157.00K | 43.66K | 677.51K | 145.72K |
| מס הכנסה נדחה | 21.79K | -21.79K | -14.93K | 10.24K | 4.69K |
| תגמול מבוסס מניות | 249.86K | 603.46K | 2.65M | 1.44M | 395.00K |
| שינוי בהון החוזר | 846.77K | 34.78K | -1.06M | 933.45K | 88.58K |
| יתרת לקוחות | -8.55K | 0 | 0 | -540.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -60.79K | -503.80K |
| יתרת ספקים | 726.42K | -593.95K | -366.59K | 1.49M | 687.43K |
| הון חוזר אחר | 128.91K | 628.73K | -696.91K | 40.85K | -95.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.70M | 4.88M | 2.92M | 59.58K | 628.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.24K | -1.02M | -2.80M | -693.26K | -1.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00K | -399.84K | -225.00K | 0 | -37.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.00M | 0 | -1.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.24K | -618.83K | -1.58M | -693.26K | 1.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91M | 2.03M | 13.85M | 1.30M | 7.00M |
| פירעון חוב | 1.38M | 1.75M | 4.21M | 662.56K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 387.64K | 278.75K | 10.31M | 636.39K | 7.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 148.99K | 0 | -667.11K | 0 | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.22K | 2.02M | 5.77M | 329.84K | 3.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.91K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.97M | -3.76M | 5.44M | -3.14M | 3.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.02M | 5.77M | 329.84K | 3.47M | 167.96K |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.22K | 2.02M | 5.77M | 329.84K | 3.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.88M | -5.17M | -5.83M | -3.75M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80M | -4.77M | -5.60M | -3.75M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | -74.24K | -399.84K | -225.00K | 0 | -37.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD