קרוויו תקשורת (CRVW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 805.18K | -238.65K | 703.61K | -370.09K | 678.77K |
| רווח נקי | -3.20M | -4.70M | -3.95M | -6.04M | -10.08M |
| פחת והפחתות | 139.38K | 225.90K | 459.23K | 553.49K | 635.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 620.34K | 529.60K | 150.29K | 230.11K | 643.00K |
| שינוי בהון החוזר | 3.03M | 3.52M | 3.56M | -78.35K | 3.98M |
| יתרת לקוחות | -35.47K | 167.23K | -219.61K | -15.13K | 213.29K |
| מלאי | 15.37K | -123.70K | 7.01K | 47.77K | 59.23K |
| יתרת ספקים | -155.46K | -127.93K | -50.58K | 236.46K | -27.67K |
| הון חוזר אחר | 3.20M | 3.60M | 3.83M | -269.11K | 3.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.76K | 190.99K | 482.75K | 4.97M | 5.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.57K | -139.91K | -62.47K | -5.19K | -227.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.65K | -46.10K | -16.79K | -5.19K | -168.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.92K | -93.82K | -45.68K | 0 | -59.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -8.04K | -15.44K | 236.21K | -150.00K |
| פירעון חוב | 0 | -8.04K | 0 | -13.79K | -150.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -15.44K | 250.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 759.27K | 1.15M | 520.17K | 659.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 787.62K | -386.61K | 625.71K | -139.06K | 301.28K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 759.27K | 1.15M | 520.17K | 659.23K | 357.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.55M | 759.27K | 1.15M | 520.17K | 659.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | 796.53K | -284.75K | 686.82K | -375.28K | 510.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 805.18K | -238.65K | 703.61K | -370.09K | 678.77K |
| הוצאות הוניות | -8.65K | -46.10K | -16.79K | -5.19K | -168.18K |
הנתונים מוצגים ב-USD