קורבוס פארמסוטיקלס (CRVS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.80M | -25.42M | -23.94M | -27.02M | -36.72M |
| רווח נקי | -15.28M | -62.29M | -27.03M | -41.31M | -43.24M |
| פחת והפחתות | 105.00K | 85.00K | 151.00K | 367.00K | 460.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.33M | 3.00M | 2.15M | 2.69M | 4.23M |
| שינוי בהון החוזר | 3.58M | -1.65M | -3.59M | 1.41M | -3.24M |
| יתרת לקוחות | 38.00K | -49.00K | 562.00K | -81.00K | -507.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -91.00K | 1.06M | -451.00K | 411.00K | -1.90M |
| הון חוזר אחר | 3.63M | -2.66M | -3.71M | 1.08M | -827.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.53M | 35.43M | 4.39M | 9.81M | 5.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.80M | -27.48M | 15.54M | -23.28M | 21.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.00K | 0 | -34.00K | -269.00K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 5.00K | 0 | 22.00K | -21.57K |
| רכישת השקעות | -91.75M | -70.12M | -47.05M | -66.19M | -9.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.13M | 42.63M | 62.62M | 43.16M | 30.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.43M | 49.03M | 7.86M | 0 | 62.16M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 36.43M | 16.41M | 7.84M | 0 | 60.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 32.62M | 12.00K | 0 | 1.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 8.74M | 12.62M | 13.16M | 63.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.16M | -3.88M | -539.00K | -50.30M | 47.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.74M | 12.62M | 13.16M | 63.46M | 16.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.58M | 8.74M | 12.62M | 13.16M | 63.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.97M | -25.42M | -23.97M | -27.29M | -36.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.80M | -25.42M | -23.94M | -27.02M | -36.72M |
| הוצאות הוניות | -174.00K | 0 | -34.00K | -269.00K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD