קורוול (CRVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.64M | 127.32M | 99.24M | 82.29M | 67.22M |
| רווח נקי | 110.34M | 95.17M | 76.25M | 66.37M | 66.41M |
| פחת והפחתות | 31.76M | 29.54M | 26.25M | 25.12M | 23.92M |
| מס הכנסה נדחה | 4.78M | -5.16M | -3.32M | -1.91M | 2.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.41M | 5.71M | 4.98M | 5.56M | 5.20M |
| שינוי בהון החוזר | 2.52M | -1.83M | -7.05M | -14.48M | -30.88M |
| יתרת לקוחות | 2.70M | -10.46M | -17.90M | 336.00K | -18.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -728.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 546.00K | 8.63M | 10.86M | -14.81M | -12.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 825.00K | 3.89M | 2.12M | 1.63M | 280.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.36M | -35.76M | -29.24M | -26.32M | -29.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.36M | -35.76M | -29.24M | -26.32M | -29.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.80M | -26.54M | -35.76M | -82.14M | -79.62M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.21M | -37.61M | -45.71M | -93.68M | -90.09M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.07M | 9.95M | 11.53M | 10.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.07M | 170.58M | 105.56M | 71.33M | 97.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.49M | 65.02M | 34.23M | -26.18M | -42.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.58M | 105.56M | 71.33M | 97.50M | 139.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.07M | 170.58M | 105.56M | 71.33M | 97.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 110.28M | 91.56M | 70.00M | 55.97M | 37.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 155.64M | 127.32M | 99.24M | 82.29M | 67.22M |
| הוצאות הוניות | -45.36M | -35.76M | -29.24M | -26.32M | -29.82M |
הנתונים מוצגים ב-USD