ניתוח באמצעות AI של Criteo (CRTO)
Criteo (NASDAQ:CRTO)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $16.50(▼2.77% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
CRTO מקבלת ציון 70 בעיקר בזכות חוסן פיננסי בסיסי מוצק, עם מינוף נמוך ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן מגמה טכנית תומכת, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי. הציון מתמתן בשל שיחת הרווחים האחרונה, שבה ההנהלה הנחתה לירידות משמעותיות בתרומה בטווח הקרוב, הקשורות לנסיגה של לקוחות גדולים ולצמצום היקפי פעילות. התמחור מסייע לקזז סיכונים אלה, עם מכפיל רווח נמוך של כ-9.96.
גורמים חיוביים
עניין בהפיכה לפרטית
הצעה פוטנציאלית להפיכה לחברה פרטית, בפרמיה משמעותית ביחס למחירים האחרונים, משכה את עניין המשקיעים ועשויה להוביל לתמחור מחדש משמעותי של המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Criteo (CRTO)
- שווי שוק
- $729.08M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 295.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.4
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- -4.24%
- צמיחת רווח למניה
- -20.11%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,649
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Advertising Agencies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קריטאו היא חברת טכנולוגיה המספקת פלטפורמה המחברת את המערכת האקולוגית של המסחר עבור מותגים סוכנויות קמעונאים ובעלי מדיה כדי להניע תוצאות עסקיות מדידות בצפון ודרום אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואסיה פסיפיק היא פועלת בשני מגזרים מדיה קמעונאית ומדיה מבוססת ביצועים מגזר המדיה הקמעונאית מחבר מותגים לקונים בנקודת המכירה הדיגיטלית באמצעות פרסומות מותאמות אישית המופיעות באתרי קמעונאים וברחבי האינטרנט הפתוח מגזר המדיה מבוססת הביצועים כולל הפעלת מסחר מונטיזציה ושירותים המאפשרים למפרסמים להגיע לצרכנים ולהמיר אותם לאורך ערוצים שונים החברה מציעה גם את קומרס מקס חבילת כלים בצד הביקוש למדיה קמעונאית המאפשרת למותגים סוכנויות וקמעונאים לתכנן ולרכוש מדיה על פני מלאי של קמעונאים ושל האינטרנט הפתוח עם מדידה במעגל סגור ברמת המוצר ואופטימיזציה של תשואה על הוצאות פרסום את קומרס גרות פתרון לרכישה ושימור רציפים של לקוחות עבור משווקי ביצועים וסוכנויות ואת גו פתרון מבוסס בינה מלאכותית הממכן יצירה ואופטימיזציה של קמפיינים נוסף על כך החברה מספקת את קומרס יילד המציע פתרונות מונטיזציה המסייעים לקמעונאים ולזירות מסחר למקסם את הערך של הנכסים הדיגיטליים שלהם באמצעות ניהול מלאי ונתונים אריזה ותובנות מעמיקות את קומרס גריד פלטפורמת צד היצע ממוקדת מסחר למונטיזציה של נתונים ומלאי של בעלי מדיה ואת קריטאו שופר גראף המפיקה מנתוני המסחר הייעודיים של הלקוחות כגון פעילות עסקאות בנכסים הדיגיטליים שלהם היא משרתת את תחומי הקמעונאות הנסיעות וזירות המסחר וכן חברות מסחר אחרות קריטאו נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים בפריז צרפת
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CRTO מציגה פרופיל פיננסי בריא, הנשען על שיעורי רווחיות חזקים ביחס לעבר, מינוף נמוך ויצירה יציבה של תזרים מזומנים חופשי. מוקד הדיון העיקרי מבחינת משקיעים הוא הצמיחה: ההכנסות היו יציבות עד בירידה לאורך מספר שנים והן שליליות ב-12 החודשים האחרונים, דבר שמגביל את פוטנציאל העלייה למרות שיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים. בסך הכול, הדוחות מצביעים על עסק עמיד, מייצר מזומנים, עם רמת סיכון ניתנת לניהול, אך עם תנופה מוגבלת בשורת ההכנסות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MGNICRTO
ZD
ADVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026