קורטק (CRTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82M | -1.85M | -1.11M | -1.35M | -612.46K |
| רווח נקי | -2.31M | -2.86M | -6.27M | -1.84M | -1.85M |
| פחת והפחתות | 95.13K | 89.43K | 81.43K | 80.36K | 80.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -709.00 | -323.22K | -154.00 | -805.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 564.00K | 761.70K | 323.22K | 154.00 | 805.00 |
| שינוי בהון החוזר | -39.44K | 101.65K | 55.01K | -314.84K | 74.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.93K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -39.44K | 101.65K | 55.01K | -314.84K | 74.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -131.03K | 62.37K | 5.02M | 726.56K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.61K | -80.27K | -12.01K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.86K | -80.27K | -12.01K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.23K | 232.18K | 5.16M | 1.32M | 666.61K |
| פירעון חוב | 33.98K | 231.15K | 244.15K | 1.32M | 689.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25K | 1.03K | 4.91M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.77K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 523.99K | 2.36M | 4.05M | 22.22K | 58.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.83M | -1.70M | 4.03M | -35.93K | 54.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.36M | 4.05M | 22.22K | 58.15K | 4.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 523.99K | 2.36M | 4.05M | 22.22K | 58.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.87M | -1.93M | -1.13M | -1.35M | -612.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.82M | -1.85M | -1.11M | -1.35M | -612.46K |
| הוצאות הוניות | -52.86K | -80.27K | -12.01K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD