סרנס (CRNC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.17M | 17.20M | 7.50M | -2.14M | 74.39M |
| רווח נקי | -18.71M | -588.08M | -56.25M | -310.83M | 45.89M |
| פחת והפחתות | 10.55M | 10.63M | 16.04M | 23.94M | 29.66M |
| מס הכנסה נדחה | 241.00K | -4.66M | 7.60M | 97.29M | -4.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.35M | 23.67M | 40.77M | 28.08M | 60.56M |
| שינוי בהון החוזר | 36.53M | -41.63M | -1.74M | -65.32M | -61.29M |
| יתרת לקוחות | -1.40M | 11.76M | -16.96M | -6.59M | 5.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.15M | -12.56M | 5.77M | 157.00K | 3.41M |
| הון חוזר אחר | 41.08M | -40.83M | 9.45M | -58.88M | -70.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.21M | 617.26M | 1.09M | 224.70M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.55M | 4.38M | 5.82M | -10.57M | -41.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.36M | -5.00M | -5.12M | -17.45M | -12.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -584.00K | -2.56M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -18.03M | -31.76M | -44.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.51M | 11.11M | 30.32M | 37.20M | 16.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.71M | -1.74M | -1.36M | 2.02M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.00M | 225.00K | -5.33M | -19.61M | -41.51M |
| פירעון חוב | -87.50M | -392.00K | 11.11M | -6.67M | -6.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.88M | 10.90M | 5.63M | 36.06M | 11.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.38M | -10.28M | -22.07M | -49.00M | -46.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.02M | 121.49M | 101.15M | 94.85M | 128.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.09M | -1.47M | -1.68M | -1.27M | 1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -37.47M | 20.33M | 6.31M | -33.58M | -7.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 121.49M | 101.15M | 94.85M | 128.43M | 136.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.02M | 121.49M | 101.15M | 94.85M | 128.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.82M | 12.20M | 2.37M | -19.58M | 62.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.17M | 17.20M | 7.50M | -2.14M | 74.39M |
| הוצאות הוניות | -14.36M | -5.00M | -5.12M | -17.45M | -12.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD