Cardinal Energy (CRLFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.82M | 247.54M | 230.26M | 337.26M | 125.12M |
| רווח נקי | 20.80M | 108.35M | 103.60M | 302.69M | 284.42M |
| פחת והפחתות | 118.04M | 114.00M | 111.30M | 1.80M | 78.53M |
| מס הכנסה נדחה | 6.84M | 33.85M | 32.17M | -9.75M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.73M | 8.94M | 8.08M | 7.19M | 4.41M |
| שינוי בהון החוזר | 11.66M | -7.68M | -274.00K | -5.91M | -414.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.66M | -7.68M | -274.00K | -5.91M | -414.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.75M | -9.93M | -24.60M | 41.24M | -241.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -241.94M | -163.97M | -114.64M | -116.18M | -46.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -214.86M | -103.28M | -104.43M | -120.66M | -56.40M |
| רכישות, נטו | 606.00K | 0 | -17.72M | 0 | -15.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.69M | -60.69M | 7.52M | 4.48M | 25.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.12M | -83.57M | -115.63M | -221.08M | -78.55M |
| פירעון חוב | 153.08M | 39.02M | 11.68M | -126.37M | -83.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 793.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.72M | -6.18M | -11.57M | -55.89M | -6.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -115.91M | -115.91M | -115.82M | -50.85M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -492.00K | 78.00K | 12.03M | 11.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.48M | 144.26M | 125.83M | 216.61M | 68.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.82M | 247.54M | 230.26M | 337.26M | 125.12M |
| הוצאות הוניות | -78.34M | -103.28M | -104.43M | -120.66M | -56.40M |
הנתונים מוצגים ב-CAD