צ'יינה ריסורסז גז גרופ (CRGGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.54 | 0.55 | 0.69 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.52 | 0.52 | 0.66 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.41 | 0.49 | 1.15 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.62B | -37.78B | -39.04B | -39.03B | -31.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.67 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.30 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.09 | 3.22 | 3.38 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 1.17 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.39 | 9.05 | 8.82 | 7.41 | 14.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.46 | 0.33 | 0.45 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.54 | 10.83 | 10.70 | 12.37 | 10.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 1.67 | 1.57 | 1.29 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.67% | 17.82% | 17.78% | 18.22% | 19.05% |
| שיעור EBIT | 6.05% | 5.91% | 6.36% | 9.09% | 9.18% |
| שיעור EBITDA | 10.03% | 10.02% | 9.90% | 13.07% | 12.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.05% | 5.91% | 6.36% | 6.88% | 8.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | 7.05% | 7.54% | 8.80% | 9.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.53% | 3.63% | 3.98% | 5.16% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.07% | 5.22% | 5.60% | 6.97% | 6.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.18% | 51.47% | 52.78% | 58.63% | 54.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.10% | 119.28% | 118.65% | 127.81% | 108.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 2.60% | 3.09% | 3.79% | 4.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.90% | 8.03% | 9.93% | 12.81% | 12.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.98% | 7.07% | 8.30% | 8.03% | 12.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.21% | 4.39% | 5.21% | 5.77% | 7.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | 2.79% | 3.33% | 4.08% | 4.53% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 6.85% | 5.86% | 8.91% | 7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 4.96 | 7.16 | 7.83 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 6.39 | 7.05 | 5.72 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 84.84 | 72.77 | 60.14 | 55.45 | 58.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.38 | 1.52 | 1.54 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.26 | -3.96 | -5.13 | -5.99 | -5.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.93 | 21.38 | 5.23 | -10.67 | 0.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.06 | 73.52 | 50.97 | 46.60 | 43.80 |
| ימי מלאי | 4.30 | 5.02 | 6.07 | 6.58 | 6.24 |
| ימי אשראי מספקים | 62.44 | 57.15 | 51.81 | 63.85 | 49.12 |
| מחזור תפעולי | 67.37 | 78.54 | 57.04 | 53.18 | 50.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.97 | 2.76 | 3.09 | 4.48 | 1.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.59 | 1.34 | 1.24 | 1.99 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.37 | 1.42 | 1.85 | 2.49 | 2.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.48 | 0.40 | 0.44 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.14 | 0.99 | 1.27 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 1.94 | 1.67 | 1.80 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.37 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.06% | 5.91% | 4.02% | 7.69% | -3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.29 | 14.59 | 17.06 | 11.22 | 14.04 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.53 | 0.68 | 0.58 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.17 | 1.69 | 1.44 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 16.93 | 24.87 | 13.00 | -31.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 8.20 | 9.96 | 5.77 | 15.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | -1.05 | -0.78 | 1.12 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.17 | 1.69 | 1.44 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 6.95 | 8.43 | 5.72 | 6.91 |
| שווי חברה | 55.20B | 68.08B | 85.74B | 75.78B | 82.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.43 | 6.95 | 8.43 | 5.72 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.70 | 0.84 | 0.75 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.16 | 22.26 | 30.58 | 16.80 | -38.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 10.78 | 12.25 | 7.46 | 19.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.30 | 25.99 | 23.97 | 23.56 | 19.73 |
| הון עצמי למניה | 20.24 | 19.30 | 18.15 | 17.98 | 17.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 44.33 | 42.70 | 45.27 | 44.65 | 41.59 |
| רווח נקי למניה | 1.56 | 1.55 | 1.80 | 2.30 | 2.09 |
| נטל מס | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.78 | 1.71 | 1.94 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD