Carefree Group (CRFU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.50K |
| רווח נקי | -1.12M |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.27K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 18.27K |
| הון חוזר אחר | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 893.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -810.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 3.00 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -810.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06M |
| פירעון חוב | -40.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.84K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.84K |
| תזרים מזומנים חופשי | -206.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.50K |
| הוצאות הוניות | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD