Bc Craft Supply (CRFTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -601.17K | -1.43M | -3.54M | -12.75M | -65.21K |
| רווח נקי | -2.18M | -16.71M | -35.59M | -54.22M | -140.93K |
| פחת והפחתות | 1.13M | 66.79K | 233.00K | 24.42M | 902.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.40M | 21.38M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.21M | 1.83M | 11.61M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 593.75K | 1.12M | 2.37M | -213.21K | 5.22K |
| יתרת לקוחות | 52.14K | 72.75K | -232.81K | -229.56K | 1.77K |
| מלאי | 0 | -614.74K | -143.27K | 229.56K | 0 |
| יתרת ספקים | 240.69K | 614.74K | 2.95M | 757.56K | 2.13K |
| הון חוזר אחר | 541.61K | 1.05M | -200.77K | -970.77K | 3.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.77K | 4.49M | 6.24M | 5.65M | -832.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 527.00K | 491.07K | -8.43M | -6.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -80.63K | -733.86K | -6.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 527.00K | 571.71K | -7.70M | -175.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -673.02K | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 592.38K | 736.70K | 3.13M | 20.54M | 514.73K |
| פירעון חוב | 592.38K | -73.42K | 1.43M | 14.28M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 500.00K | 1.70M | 6.93M | 514.73K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 310.13K | 0 | -675.04K | 2.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.77K | 24.56K | 190.05K | 112.84K | 878.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.79K | -165.49K | 77.21K | -642.45K | 443.53K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.56K | 190.05K | 112.84K | 755.28K | 435.07K |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.77K | 24.56K | 190.05K | 112.84K | 878.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -601.17K | -1.43M | -3.62M | -13.49M | -71.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -601.17K | -1.43M | -3.54M | -12.75M | -65.21K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -80.63K | -733.86K | -6.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD