קרבון רוולושן (CREVF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.31 | 4.36 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.30 | -11.51 | 3.69 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 1.09 | 3.20 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | 0.67 | -0.66 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.74 | -0.52 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | -1.16 | -1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.38M | -14.34M | 71.68M | 17.64M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.08 | 1.34 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -1.42 | -1.86 | -2.23 | -0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -47.99 | -1.98 | -28.78 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 1.21 | 1.82 | 2.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.70 | 2.01 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | -42.42% | -42.42% | -40.92% | -29.72% |
| שיעור EBIT | -91.57% | -115.64% | -99.58% | -75.60% |
| שיעור EBITDA | -53.41% | -103.65% | -85.68% | -63.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -104.22% | -5.79% | -99.58% | -75.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -106.39% | 15.43% | -103.04% | -292.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -106.39% | 15.43% | -103.04% | -292.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -106.39% | -118.56% | -103.04% | -292.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.08% | -266.69% | 103.48% | 387.36% |
| תשואה על הנכסים | -26.03% | 2.89% | -19.60% | -60.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.42% | 3.13% | -26.33% | -101.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.22% | -1.09% | -22.24% | -22.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.04% | -1.00% | -20.56% | -18.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.01% | 3.10% | -20.70% | -63.63% |
| תשואת רווחים | -154.36% | 0.55% | -5.92% | -18.53% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.98 | 1.98 | 2.88 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 11.20 | 11.27 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 2.85 | 2.71 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.88 | 0.57 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 248.59 | 280.06 | 229.35 | 205.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 184.53 | 184.53 | 126.96 | 91.57 |
| ימי מלאי | 128.12 | 128.12 | 134.78 | 291.31 |
| ימי אשראי מספקים | 64.06 | 32.58 | 32.38 | 177.58 |
| מחזור תפעולי | 312.65 | 312.65 | 261.73 | 382.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.04 | -0.92 | -2.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.86 | -1.98 | -3.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.81 | 1.07 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 19.68 | 2.16 | 1.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.05 | -0.86 | -2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.05 | -0.86 | -2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.52 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | -0.41 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -114.65% | -2.02% | -5.07% | -7.41% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.64 | 181.74 | -16.88 | -5.40 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 28.04 | 17.39 | 15.81 |
| מכפיל הון | 0.25 | 5.69 | 4.44 | 5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.87 | -49.61 | -19.73 | -13.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -976.18 | -42.70 | -19.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -1.65 | 0.24 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 5.69 | 4.44 | 5.49 |
| מכפיל שווי חברה | -1.49 | -27.76 | -18.29 | -24.49 |
| שווי חברה | 32.17M | 1.16B | 547.57M | 419.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.49 | -27.76 | -18.29 | -24.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 28.77 | 15.67 | 15.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.98 | -50.90 | -17.78 | -13.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1,001.50 | -38.47 | -19.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 6.93 | 8.17 | 7.09 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 7.46 | 8.79 | 7.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.78 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 1.51 | 2.25 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | 0.23 | -2.32 | -7.87 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | -0.13 | 1.03 | 3.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.42 | 0.30 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.33 | 0.45 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.19 | 0.53 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-AUD