Cre8 Enterprise (CRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.73 | 0.56 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.73 | 0.56 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.22 | 0.01 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | -0.14 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.08 | -0.21 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.61 | -0.67 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.70M | -19.77M | -41.53M | -14.37M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.61 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.55 | 6.33 | -10.88 | 3.70 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.86 | 1.10 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.76 | 20.22 | -17.82 | 8.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.99 | -0.47 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.07 | 73.17 | -22.53 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.93 | 1.94 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.72 | -3.50 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.83% | 40.78% | 23.84% | 31.32% |
| שיעור EBIT | 8.52% | 8.16% | -14.62% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 9.20% | 9.17% | -13.17% | 17.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.95% | 7.87% | -17.98% | 2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.22% | 8.05% | -15.41% | 2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.17% | 6.75% | -12.66% | 1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | 0.86% | -12.66% | 1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.04% | 83.83% | 82.16% | 69.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.34% | 102.30% | 85.74% | 88.61% |
| תשואה על הנכסים | 11.22% | 10.90% | -16.45% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 64.65% | 220.34% | 293.14% | 19.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.97% | 165.69% | -204.89% | 19.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.54% | 29.39% | -34.60% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.22% | 10.90% | -16.45% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 0.83% | 0.93% | -0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 3.79 | 2.69 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 5.31 | 5.71 | 8.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.33 | 8.10 | 3.64 | 8.48 |
| מחזור נכסים | 1.82 | 1.61 | 1.30 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.99 | -4.94 | -5.11 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.50 | 27.56 | 71.56 | 43.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.64 | 96.29 | 135.49 | 86.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.14 | 68.73 | 63.93 | 43.44 |
| מחזור תפעולי | 66.64 | 96.29 | 135.49 | 86.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.23 | -0.58 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.22 | -0.59 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 51.82 | 28.68 | -50.92 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.82 | 28.68 | -50.92 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.24 | -0.30 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | -0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.89% | 0.63% | -0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 120.10 | 107.04 | -581,112.29 | 4,636,603.49 |
| מכפיל מכירות | 7.41 | 7.23 | 73,589.37 | 68,691.74 |
| מכפיל הון | 77.65 | 235.86 | -1,703,471.09 | 919,793.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 112.33 | 157.60 | -504,965.52 | 12,448,693.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.16 | 152.11 | -514,882.07 | 2,169,403.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.36 | -0.66 | 691.63 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 77.65 | 235.86 | -1,703,471.09 | 919,793.08 |
| מכפיל שווי חברה | 80.63 | 79.50 | -558,834.16 | 403,837.17 |
| שווי חברה | 770.51M | 840.72M | 7.14T | 7.66T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 80.63 | 79.50 | -558,834.16 | 403,837.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.42 | 7.29 | 73,589.83 | 68,691.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 112.55 | 159.04 | -504,968.69 | 12,448,710.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 110.38 | 153.49 | -514,885.30 | 2,169,406.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.15 | -0.17 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.15 | -0.17 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.61 | 4.75 | 4.05 | 4.65 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.32 | -0.51 | 0.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.84 | 0.82 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.09 | 0.70 | 1.13 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-HKD