סנטריקה (CPYYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 856.80M | 1.15B | 2.75B | 1.31B | 1.61B |
| רווח נקי | 106.00M | 1.70B | 3.93B | -240.00M | 954.00M |
| פחת והפחתות | 418.62M | 473.00M | 518.00M | 669.00M | 768.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -823.00M | 0 | 802.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 56.00M | 47.00M | 31.00M | 10.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | 160.41M | -252.00M | 244.00M | -656.00M | 246.00M |
| יתרת לקוחות | 403.95M | 241.00M | 2.91B | -2.30B | -3.36B |
| מלאי | 534.03M | 164.00M | 186.00M | -593.00M | -361.00M |
| יתרת ספקים | -777.58M | 0 | -2.85B | 2.24B | 3.97B |
| הון חוזר אחר | 0 | -657.00M | 0 | 0 | 3.97B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 115.78M | -822.00M | -1.15B | 1.53B | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | 493.00M | 115.00M | -566.00M | 2.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -541.86M | -416.00M | -335.00M | -371.00M | -420.00M |
| רכישות, נטו | 106.61M | -88.00M | 12.00M | 86.00M | 58.00M |
| רכישת השקעות | -649.45M | -75.00M | -49.00M | -548.00M | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.75M | 400.00M | 0 | 150.00M | 2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 672.00M | 487.00M | 117.00M | 2.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -1.55B | -1.41B | -917.00M | -938.00M |
| פירעון חוב | -143.00M | -539.00M | -318.00M | -365.00M | -706.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.00M | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -817.68M | -507.00M | -613.00M | -48.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -231.81M | -219.00M | -186.00M | -59.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.13M | -283.00M | -303.00M | -445.00M | -233.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.30B | 5.69B | 5.63B | 4.24B | 4.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -230.13M | -30.00M | -66.00M | 83.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59B | 64.00M | 1.39B | -86.00M | 2.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.89B | 5.63B | 4.24B | 4.33B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.30B | 5.69B | 5.63B | 4.24B | 4.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 314.94M | 733.00M | 2.42B | 943.00M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 856.80M | 1.15B | 2.75B | 1.31B | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -541.86M | -416.00M | -335.00M | -371.00M | -420.00M |
הנתונים מוצגים ב-GBP