אושן תרמל אנרג'י (CPWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.40K | -562.63K | -669.46K | -327.21K | -542.63K |
| רווח נקי | -69.30M | -1.19M | -9.15M | -6.91M | -2.67M |
| פחת והפחתות | 54.44K | 2.25K | 1.50M | 210.35K | 83.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.95M | 3.52M | 2.98M | 3.01M | 3.10M |
| יתרת לקוחות | -1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.00M | 3.52M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.85K | 3.52M | 2.98M | 3.01M | 3.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.20M | -2.90M | 4.00M | 3.37M | -1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 480.92K | 463.62K | 783.21K | 327.66K | 536.15K |
| פירעון חוב | 55.00K | 68.70K | -6.50K | 0 | 536.15K |
| הנפקת מניות רגילות | 447.50K | 396.00K | 786.00K | 270.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.58K | -1.08K | 789.71K | 327.66K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 403.67K | 16.14K | 115.15K | 1.40K | 957.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 387.53K | -99.01K | 113.75K | 447.00 | -6.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.14K | 115.15K | 1.40K | 957.00 | 7.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 403.67K | 16.14K | 115.15K | 1.40K | 957.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -93.40K | -562.63K | -669.46K | -327.21K | -542.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.40K | -562.63K | -669.46K | -327.21K | -542.63K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD