Ceres Power Holdings (CPWHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.54 | 3.27 | 5.98 | 7.74 | 10.62 |
| יחס מהיר | 10.40 | 3.17 | 5.85 | 7.60 | 10.34 |
| יחס מזומנים | 8.71 | 1.08 | 2.14 | 2.46 | 3.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.98 | -0.94 | -0.69 | -1.74 | -1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -0.49 | -1.62 | -1.68 | -2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -49.17 | -48.85 | -82.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 161.48M | 70.45M | 105.48M | 130.47M | 189.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.35 | 1.18 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -164.48 | -150.60 | -20.82 | -40.89 | -49.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -129.43 | -193.34 | -110.66 | -151.15 | -248.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.38 | 0.94 | 2.42 | 1.07 | 1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.57% | 57.73% | 77.40% | 60.71% | 65.95% |
| שיעור EBIT | -100.96% | -145.11% | -54.40% | -238.19% | -264.56% |
| שיעור EBITDA | -75.24% | -109.24% | -35.99% | -197.31% | -227.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -64.24% | -145.11% | -60.35% | -266.09% | -272.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -67.84% | -141.86% | -49.86% | -240.14% | -260.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -74.23% | -145.65% | -54.55% | -241.93% | -240.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -74.23% | -145.65% | -54.55% | -241.93% | -240.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.43% | 102.68% | 109.40% | 100.74% | 92.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.59% | 97.76% | 82.61% | 90.25% | 95.32% |
| תשואה על הנכסים | -15.78% | -32.61% | -15.63% | -26.17% | -18.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.63% | -44.17% | -18.40% | -29.90% | -20.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.87% | -42.08% | -19.71% | -31.91% | -22.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.80% | -41.77% | -19.53% | -31.67% | -20.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.91% | -36.69% | -17.57% | -28.83% | -19.14% |
| תשואת רווחים | -6.56% | -11.52% | -8.56% | -15.34% | -7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.41 | 1.79 | 2.85 | 4.47 | 1.62 |
| מחזור זכאים | 11.33 | 10.20 | 5.84 | 2.42 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 6.86 | 4.31 | 4.26 | 3.10 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 1.61 | 2.04 | 0.80 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 0.35 | 0.42 | 0.14 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.08 | 252.38 | 151.21 | 48.45 | 262.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.05 | 203.42 | 127.90 | 81.70 | 225.50 |
| ימי מלאי | 53.24 | 84.74 | 85.78 | 117.57 | 229.72 |
| ימי אשראי מספקים | 32.21 | 35.77 | 62.47 | 150.83 | 192.77 |
| מחזור תפעולי | 70.29 | 288.15 | 213.68 | 199.28 | 455.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.08 | -0.19 | -0.18 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.09 | -0.22 | -0.25 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.11 | 1.19 | 1.43 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.39 | -9.24 | -5.33 | -2.30 | -2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.39 | -9.24 | -5.33 | -2.30 | -2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14 | -6.81 | -16.17 | -13.06 | -16.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.50 | -0.69 | -1.52 | -2.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.63% | -4.41% | -12.91% | -13.81% | -10.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.23 | -8.51 | -11.68 | -6.52 | -14.10 |
| מכפיל מכירות | 12.28 | 12.64 | 6.37 | 15.78 | 33.92 |
| מכפיל הון | 2.69 | 3.83 | 2.15 | 1.95 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.53 | -22.68 | -7.74 | -7.24 | -9.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.61 | -25.13 | -9.20 | -10.39 | -13.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.52 | -0.13 | 0.25 | -0.54 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.69 | 3.83 | 2.15 | 1.95 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | -11.94 | -10.63 | -15.28 | -6.93 | -13.55 |
| שווי חברה | 408.94M | 379.19M | 285.31M | 305.06M | 611.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.94 | -10.63 | -15.28 | -6.93 | -13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.98 | 11.62 | 5.50 | 13.66 | 30.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.14 | -20.84 | -6.68 | -6.27 | -8.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.91 | -23.10 | -7.94 | -9.00 | -12.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.90 | 0.47 | 0.69 | 0.84 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 0.56 | 0.80 | 0.94 | 1.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.03 | -0.09 | -0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.25 | -0.15 | -0.28 | -0.25 |
| נטל מס | 1.09 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.98 | 0.92 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.80 | 1.49 | 0.94 | 2.42 | 2.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.66 | 0.35 | 0.79 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.35 | 1.39 | 0.63 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-GBP