Faraday Copper (CPPKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.21M | -19.56M | -18.99M | -2.99M | -1.40M |
| רווח נקי | -27.87M | -22.55M | -20.50M | -8.08M | -5.47M |
| פחת והפחתות | 298.35K | 210.40K | 134.82K | 55.63K | 15.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.78M | 1.11M | 2.16M | 4.55M | 4.12M |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | 1.67M | -785.46K | 491.02K | 174.37K |
| יתרת לקוחות | -85.63K | 44.57K | -30.84K | -73.32K | -10.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 73.32K | 10.14K |
| יתרת ספקים | -1.07M | 1.70M | -645.71K | 80.85K | 110.94K |
| הון חוזר אחר | -261.78K | -81.09K | -139.75K | 410.17K | 63.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | -10.00K | -247.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -750.96K | -501.18K | -14.67M | -13.05M | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -750.96K | -501.18K | -14.67M | -12.67M | -1.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -370.92K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.81M | 22.18M | 39.51M | 20.25M | 6.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -30.00K | -442.53K |
| הנפקת מניות רגילות | 48.81M | 23.00M | 39.59M | 20.00M | 6.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -821.75K | 1.08M | 283.42K | 865.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.88M | 17.00M | 14.90M | 9.54M | 4.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.03K | -11.83K | -495.31K | 1.11M | 251.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.88M | 2.10M | 5.37M | 5.33M | 4.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.00M | 14.90M | 9.54M | 4.21M | 36.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.88M | 17.00M | 14.90M | 9.54M | 4.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.96M | -20.06M | -33.65M | -15.67M | -2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.21M | -19.56M | -18.99M | -2.99M | -1.40M |
| הוצאות הוניות | -750.96K | -501.18K | -14.67M | -12.67M | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-CAD