פופ קלצ'ר גרופ (CPOP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.84K | -5.16M | -5.96M | -19.37M | -4.04M |
| רווח נקי | -6.89M | -12.63M | -24.33M | 687.89K | 4.27M |
| פחת והפחתות | 79.85K | 399.87K | 2.14M | 310.34K | 351.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 440.83K | -334.05K | -47.80K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.93M | -5.29M | 12.69M | -21.42M | -8.80M |
| יתרת לקוחות | -21.89M | -15.05M | 2.03M | -3.00M | -9.26M |
| מלאי | -1.02M | -5.88M | 8.41M | -7.54M | 1.86M |
| יתרת ספקים | 20.25M | 11.43M | 1.88M | -898.45K | -1.13M |
| הון חוזר אחר | -1.27M | 4.94M | 363.87K | -9.98M | -275.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.94M | 12.37M | 3.10M | 1.39M | 195.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.17M | -672.81K | -6.17M | -802.73K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.57K | -16.79K | -623.28K | -802.73K | 0 |
| רכישות, נטו | 260.18K | -35.24K | -43.14K | -720.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -10.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.99K | 0 | 928.97K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 592.42K | -620.78K | -6.43M | 720.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.67M | 3.37M | 683.28K | 33.06M | 3.95M |
| פירעון חוב | 1.55M | 1.07M | 345.15K | -1.77M | 4.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.94M | 4.29M | 338.13K | 33.63M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 183.76K | -1.99M | 0 | 1.20M | -729.98K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 230.56K | 2.75M | 14.40M | 1.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90K | -64.70K | -199.42K | 184.90K | 47.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.70M | -2.52M | -11.64M | 13.08M | -39.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 230.56K | 2.75M | 14.40M | 1.32M | 1.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 230.56K | 2.75M | 14.40M | 1.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.27K | -5.17M | -6.59M | -20.17M | -4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.84K | -5.16M | -5.96M | -19.37M | -4.04M |
| הוצאות הוניות | -12.57K | -16.79K | -623.28K | -802.73K | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD