ניתוח באמצעות AI של צ'ספיק יוטיליטיז (CPK)
צ'ספיק יוטיליטיז (NYSE:CPK)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- $137.00(▲2.78% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות בסיסית איתנה ותחזית חיובית משיחת הוועידה על התוצאות, לרבות אישור מחדש של יעדי ה-EPS לטווח הארוך, צבר פרויקטים חזק וצעדים בתחום הנזילות. מנגד, איכות תזרימי המזומנים חלשה בשל השקעות הוניות כבדות ומתמשכות, והמומנטום הטכני הנוכחי חלש; התמחור סביר, אך אינו זול באופן בולט.
גורמים חיוביים
פרויקט צינור
צינור Florida Energy Pathway מחזק את פריסת התשתיות המפוקחות של צ'ספיק יוטיליטיז ויוצר בסיס לצמיחה ארוכת טווח בבסיס התעריפים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת צ'ספיק יוטיליטיז (CPK)
- שווי שוק
- $3.24B
- תשואת דיבידנד
- 2.05%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 181.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.3
- בטא (שנתי)
- -0.02
- צמיחת הכנסות
- 14.61%
- צמיחת רווח למניה
- 11.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,300
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Gas
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
צ'ספיק יוטיליטיז פועלת כמיזם אנרגיה מגוון ומספקת מגוון פתרונות אנרגיה ללקוחותיה החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים אנרגיה מפוקחת ואנרגיה לא מפוקחת חטיבת האנרגיה המפוקחת מנהלת שירותי תשתית חיוניים הכוללים חלוקת גז טבעי במרכז ובדרום דלאוור בחוף המזרחי של מרילנד ובאזורים שונים בפלורידה מגזר זה מטפל גם בהולכה מפוקחת של גז טבעי ברחבי חצי האי דלמרבה ובתוך פלורידה וכן מספק שירותי חלוקת חשמל מפוקחים באזורים מסוימים בצפון מזרח ובצפון מערב פלורידה מנגד מגזר האנרגיה הלא מפוקחת כולל מגוון רחב יותר של פעילויות אלה כוללות חלוקת פרופאן באזור אמצע האוקיינוס האטלנטי בצפון קרוליינה בדרום קרוליינה ובפלורידה לצד שירותי הולכה ואספקה לא מפוקחים של גז טבעי במרכז ובמזרח אוהיו מגזר זה עוסק גם בייצור חשמל וקיטור וכן בהצעת פתרונות ייעודיים לתחבורה ולצנרת עבור גז טבעי דחוס CNG גז טבעי נוזלי LNG וגז טבעי מתחדש RNG תוך מתן שירות בעיקר לחברות תשתית ולמפעילי צנרת אחרים במזרח ארצות הברית נוסף על כך היא מספקת פתרונות אנרגיה נוספים שאינם מפוקחים כגון מכירת מוצרים הקשורים לאנרגיה שירותי חימום אוורור ומיזוג אוויר ושירותי תיקוני אינסטלציה וחשמל החברה נוסדה בשנת 1859 ומטה החברה נמצא בדובר דלאוור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, CPK נראית כחברת שירותים ציבוריים מפוקחת, רווחית וצומחת, עם שיעורי רווח יציבים ויכולת רווח משתפרת, אך הפרופיל הפיננסי שלה מושפע לשלילה מתזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי, דבר המצביע על מחזור השקעות גבוה, וממינוף מתון. אם ההוצאות ההוניות יתחילו להתייצב או יתומחרו ביעילות במסגרת בסיס התעריפים, איכות תזרים המזומנים עשויה להשתפר; עד אז, צורכי המימון והקיימות של המדדים החריגים בעוצמתם ב-12 החודשים האחרונים, במיוחד שיעורי הרווח והחוב, הם הנושאים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BKH
UGI
NJRCPK
OGS
SRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוקטובר 2026