Fertoz (CPHOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -506.17K | -1.17M | -1.74M | -4.84M | -1.66M |
| רווח נקי | -2.21M | 0 | -4.48M | -4.22M | -3.75M |
| פחת והפחתות | 205.86K | 0 | 218.09K | 82.96K | 19.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 937.98K | -2.44M | -2.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 289.68K | 780.20K | 2.39M |
| שינוי בהון החוזר | 112.85K | 67.51K | 1.89M | -1.49M | -323.34K |
| יתרת לקוחות | 57.55K | 92.88K | 1.43M | -1.03M | -499.91K |
| מלאי | 281.63K | 302.33K | 453.95K | -831.39K | -174.49K |
| יתרת ספקים | -226.33K | -327.71K | 0 | 376.52K | 351.06K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.39M | -1.23M | -598.56K | 2.44M | 2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 453.67K | -572.53K | -873.60K | -2.01M | -501.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -516.29K | -586.15K | -1.13M | -2.84M | -1.44M |
| רכישות, נטו | 969.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.62K | 259.66K | 828.63K | 943.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.71M | 799.53K | 1.88M | 4.48M | 6.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 1.53M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.08M | 964.55K | 150.00K | 4.55M | 6.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -66.32K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -373.52K | -165.02K | 265.99K | -65.99K | -10.38K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 780.92K | 1.70M | 2.86M | 5.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.64K | 24.40K | -431.63K | 26.89K | 16.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.66M | -914.93K | -1.17M | -2.34M | 4.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 780.92K | 1.70M | 2.86M | 5.20M | 1.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.44M | 780.92K | 1.70M | 2.86M | 5.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -506.17K | -1.17M | -2.87M | -7.67M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -506.17K | -1.17M | -1.74M | -4.84M | -1.66M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | -1.13M | -2.84M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-AUD