קוקפד (CPADF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.54M | 1.52B | -2.16B | -2.70B | -1.77B |
| רווח נקי | 741.44M | 1.33B | -2.23B | -3.53B | -2.60B |
| פחת והפחתות | 267.96M | 354.63M | 320.27M | 299.19M | 513.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -393.59M | 128.48M | -77.34M | 437.43M | 84.35M |
| יתרת לקוחות | -18.06M | 251.61M | 334.05M | 103.57M | 412.35M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -8.05M | 71.64M |
| יתרת ספקים | 9.17M | -151.36M | -371.79M | 222.47M | -91.53M |
| הון חוזר אחר | -384.70M | 28.22M | -39.61M | 119.44M | -308.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.27M | -293.07M | -173.24M | 90.96M | 224.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.93B | 192.60M | -531.91M | -261.96M | -336.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.86M | -225.36M | -48.48M | -62.46M | -179.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 52.54M | -17.73M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.96B | 0 | -465.15M | -159.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.09B | 373.90M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -379.00K | 44.06M | -70.82M | -22.50M | -156.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94B | -2.34B | -3.08B | -976.49M | -1.09B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.74B | -2.06B | -2.71B | 0 | -733.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -207.67M | -284.85M | -370.64M | -976.49M | -361.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.89B | 12.08B | 12.02B | 16.82B | 20.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.03M | 686.72M | 975.22M | 354.12M | 927.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.20B | 60.18M | -4.80B | -3.59B | -2.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.08B | 12.02B | 16.82B | 20.41B | 22.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.89B | 12.08B | 12.02B | 16.82B | 20.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 559.05M | 1.33B | -2.19B | -2.76B | -1.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 577.54M | 1.52B | -2.16B | -2.70B | -1.77B |
| הוצאות הוניות | -18.49M | -190.20M | -27.78M | -62.46M | -179.88M |
הנתונים מוצגים ב-JPY