Canadian Pacific Kansas City (CP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.49 | 0.60 | 0.53 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.41 | 0.52 | 0.46 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.89 | 0.93 | 0.72 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 1.64 | 1.80 | 1.27 | 2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -38.22B | -36.18B | -36.13B | -34.98B | -32.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 1.94 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 1.71 | 1.72 | 1.55 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.20 | 6.47 | 6.47 | 5.69 | 5.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.50 | 26.27 | 25.50 | 25.35 | 22.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 2.75 | 2.98 | -30.28 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.71% | 40.32% | 51.86% | 51.31% | 52.11% |
| שיעור EBIT | 39.32% | 42.11% | 38.31% | -18.18% | 54.42% |
| שיעור EBITDA | 52.65% | 55.50% | 51.37% | -5.89% | 64.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.86% | 37.62% | 35.60% | 34.95% | 37.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.43% | 36.36% | 32.81% | -24.32% | 47.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.04% | 27.46% | 25.56% | 31.28% | 39.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.01% | 27.44% | 25.53% | 31.25% | 39.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.90% | 75.54% | 77.91% | -128.63% | 84.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.71% | 96.65% | 92.14% | -69.58% | 124.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.74% | 4.82% | 4.21% | 4.88% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.35% | 9.03% | 7.76% | 9.46% | 9.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.46% | 7.09% | 6.26% | 5.88% | 4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 5.15% | 4.70% | -7.24% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 6.41% | 5.64% | 6.58% | 4.79% |
| תשואת רווחים | 3.76% | 4.47% | 3.83% | 4.02% | 3.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.50 | 7.43 | 7.39 | 6.65 | 8.68 |
| מחזור זכאים | 3.03 | 3.27 | 9.12 | 8.99 | 8.39 |
| מחזור מלאי | 16.30 | 17.92 | 15.32 | 15.28 | 14.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.40 | -5.66 | -5.84 | -6.23 | -5.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.29 | -42.11 | 33.17 | 38.14 | 23.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.68 | 49.12 | 49.38 | 54.86 | 42.07 |
| ימי מלאי | 22.39 | 20.36 | 23.82 | 23.88 | 24.56 |
| ימי אשראי מספקים | 120.36 | 111.59 | 40.03 | 40.60 | 43.50 |
| מחזור תפעולי | 71.07 | 69.48 | 73.20 | 78.74 | 66.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.77 | 5.79 | 5.65 | 4.44 | 4.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.89 | 2.37 | 2.58 | 1.76 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.88 | 3.43 | 3.07 | 2.68 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.35 | 1.48 | 1.29 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.69 | 1.84 | 1.66 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 2.34% | 2.48% | 1.68% | 2.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.95 | 22.36 | 26.12 | 24.86 | 26.69 |
| מכפיל מכירות | 6.60 | 6.14 | 6.68 | 7.78 | 10.65 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.02 | 2.03 | 2.35 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.52 | 42.68 | 40.36 | 59.61 | 36.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.74 | 17.44 | 18.43 | 23.60 | 22.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.08 | 1.65 | -4.59 | 2.14 | -2.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.02 | 2.03 | 2.35 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 15.33 | 13.81 | 15.97 | -162.40 | 20.06 |
| שווי חברה | 136.36B | 115.59B | 119.36B | 120.01B | 113.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.33 | 13.81 | 15.97 | -162.40 | 20.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.07 | 7.67 | 8.21 | 9.56 | 12.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 53.19 | 53.29 | 49.61 | 73.27 | 43.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.72 | 21.77 | 22.65 | 29.01 | 27.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.79 | 27.81 | 28.29 | 23.31 | 41.40 |
| הון עצמי למניה | 52.60 | 50.07 | 51.33 | 44.55 | 41.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 2.28 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 19.06 | 16.46 | 15.59 | 13.48 | 9.48 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 4.52 | 3.98 | 4.22 | 3.78 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.78 | -1.29 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 1.34 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.28 | 1.42 | 1.05 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-CAD