צ'יינה אאוטפיטרס הולדינגס (COUTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.05M | -24.30M | -8.59M | -31.52M | -72.61M |
| רווח נקי | -91.02M | -109.41M | -113.82M | -252.18M | -151.82M |
| פחת והפחתות | 25.56M | 30.51M | 36.33M | 49.05M | 67.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 47.72M | 17.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.97M | 995.00K | 341.00K | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -4.71M | -25.27M | -10.90M | -48.06M | -18.94M |
| יתרת לקוחות | 10.45M | 757.00K | 153.00K | 14.87M | 95.78M |
| מלאי | -24.94M | -29.54M | -12.23M | -62.93M | -114.72M |
| יתרת ספקים | 919.57K | 0 | 0 | -44.48M | 54.72M |
| הון חוזר אחר | 8.87M | 3.52M | 1.18M | 44.48M | -54.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.12M | 74.89M | 78.80M | 171.61M | 12.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.90K | -31.20M | -17.80M | 191.47M | -24.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.67M | -1.86M | -3.02M | -15.85M | -31.84M |
| רכישות, נטו | 3.90K | 0 | 0 | -39.00K | -2.78M |
| רכישת השקעות | -46.98M | 0 | -15.44M | -195.80M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.46M | 0 | 0 | 195.84M | 102.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.20M | 661.00K | 207.33M | 7.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.65M | -66.60M | -9.55M | -23.42M | -47.60M |
| פירעון חוב | 9.74M | -9.10M | -10.55M | -29.37M | -47.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -56.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.09M | -800.00K | 1.00M | 5.96M | -47.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.85M | 100.80M | 226.35M | 263.62M | 128.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -923.63K | -3.50M | -1.32M | -913.00K | 1.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.52M | -125.55M | -37.27M | 135.62M | -143.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.37M | 226.35M | 263.62M | 128.00M | 271.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.85M | 100.80M | 226.35M | 263.62M | 128.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.73M | -24.30M | -12.62M | -47.38M | -104.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.05M | -24.30M | -8.59M | -31.52M | -72.61M |
| הוצאות הוניות | -2.67M | -1.86M | -4.02M | -15.85M | -31.84M |
הנתונים מוצגים ב-CNY