גראנד גלרי (COSG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -459.27K | -3.54M | -542.70K | 2.95M | -4.88M |
| רווח נקי | -150.13K | 4.69M | -77.33M | -102.63M | -25.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.49M | 3.39M | 3.93M | 858.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.45K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 658.00K | 10.32M | 86.57M | 25.29M |
| שינוי בהון החוזר | -257.95K | 122.46K | 1.12K | 9.27M | -7.11M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -692.14K | 0 | 118.90K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -894.09K |
| יתרת ספקים | -16.50K | 36.61K | -165.02K | 2.14M | 240.16K |
| הון חוזר אחר | -241.45K | 85.85K | 858.28K | 7.13M | -6.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -51.19K | -12.50M | 63.07M | 5.80M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 234.13K | -16.67K | 10.10K | 1.00M | -2.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -145.00 | -2.86K | -2.04M |
| רכישות, נטו | 234.13K | -3.25K | 10.25K | 1.01M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -13.42K | 0 | -1.88K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 443.51K | 3.54M | -1.85M | -2.39M | 7.19M |
| פירעון חוב | 443.51K | 3.54M | 0 | 412.78K | -4.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.54M | -1.85M | -2.80M | 11.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.82K | 43.34K | 39.59K | 2.47M | 1.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -237.89K | 14.90K | -46.89K | -221.11K | 95.69K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.52K | 3.75K | -2.43M | 1.34M | 357.75K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.34K | 39.59K | 2.47M | 1.13M | 773.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.82K | 43.34K | 39.59K | 2.47M | 1.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -459.27K | -3.54M | -542.70K | 2.94M | -6.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -459.27K | -3.54M | -542.70K | 2.95M | -4.88M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.00 | -145.00 | -4.74K | -2.04M |
הנתונים מוצגים ב-USD