קור סיינטיפיק (CORZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.25M | 42.90M | 65.11M | 205.19M | -56.74M |
| רווח נקי | -288.62M | -1.32B | -246.49M | -2.15B | 47.31M |
| פחת והפחתות | 68.91M | 120.12M | 96.45M | 226.09M | 33.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -18.52M | 9.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 98.24M | 51.92M | 58.89M | 182.89M | 38.94M |
| שינוי בהון החוזר | 524.53M | -27.64M | 551.03M | 78.61M | -49.52M |
| יתרת לקוחות | 16.22M | 659.00K | -744.00K | -7.58M | -7.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.78M | -12.27M | 118.60M | 26.71M | -21.99M |
| הון חוזר אחר | 497.53M | -16.02M | 433.18M | 59.47M | -20.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.82M | 1.21B | -394.77M | 1.88B | -136.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -740.75M | -95.19M | -3.00M | -590.78M | -423.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -729.00M | -94.96M | -16.16M | -601.66M | -59.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 10.85M | -365.21M |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.85M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.75M | -231.00K | 13.17M | -10.82M | 645.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.10M | 819.57M | -44.65M | 306.15M | 603.53M |
| פירעון חוב | -10.29M | 766.91M | -40.99M | 117.74M | 613.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.91M | 55.00M | 0 | 0 | 671.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -31.65M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.73M | -2.34M | -3.66M | 220.06M | -681.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 311.38M | 836.98M | 69.71M | 52.24M | 131.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -525.60M | 767.27M | 17.47M | -79.44M | 122.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 836.98M | 69.71M | 52.24M | 131.68M | 8.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 311.38M | 836.98M | 69.71M | 52.24M | 131.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -450.75M | -52.07M | 48.95M | -396.47M | -116.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 278.25M | 42.90M | 65.11M | 205.19M | -56.74M |
| הוצאות הוניות | -729.00M | -94.96M | -16.16M | -601.66M | -59.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD