ניקל 28 קפיטל (CONXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71M | -620.99K | -8.37M | -7.14M | -5.70M |
| רווח נקי | -1.93M | -1.06M | -6.18M | 6.11M | 11.17M |
| פחת והפחתות | 5.24M | 0 | 11.17M | 22.58M | 8.47M |
| מס הכנסה נדחה | 973.18K | -340.40K | 2.80M | 4.97M | 2.74M |
| תגמול מבוסס מניות | -498.21K | 24.72K | 2.66M | 2.36M | 3.26M |
| שינוי בהון החוזר | -292.28K | 16.02K | -47.00 | -1.73M | 193.77K |
| יתרת לקוחות | -220.14K | 171.79K | -46.69K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -72.14K | -155.77K | 46.64K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.21M | 739.66K | -18.82M | -41.43M | -31.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.01M | 2.52M | 14.51M | 6.93M | 3.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.47K | 0 | -3.89K | -3.47K |
| רכישות, נטו | 7.00M | 2.52M | 0 | 6.93M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.59K | 0 | 0 | 6.93M | 3.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 14.51M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.08M | -874.49K | -678.20K | -1.39M | 110.98K |
| פירעון חוב | -35.50K | -38.01K | -35.50K | -40.31K | -46.63K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 271.95K | 0 | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.04M | -836.48K | 0 | -850.46K | -383.56K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -914.65K | 780.47K | -641.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.06M | 9.08M | 7.83M | 2.37M | 3.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 224.14K | 1.03M | 5.47M | -1.59M | -2.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.83M | 8.06M | 2.37M | 3.96M | 6.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.06M | 9.08M | 7.83M | 2.37M | 3.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.71M | -623.46K | -8.37M | -7.14M | -5.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.71M | -620.99K | -8.37M | -7.14M | -5.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.47K | 0 | -3.89K | -3.47K |
הנתונים מוצגים ב-USD